金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主(zhǔ)题行情“中特(tè)估”的衍(yǎn)生升级版(bǎn)本——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报发(fā)布(bù)一则重磅消息(xī)，再次(cì)点燃了(le)“中特估”概念股的情绪。

　　据上(shàng)证报(bào)表(biǎo)示(shì)，由上海证券(quàn)交易所主(zhǔ)办、工(gōng)商银行承办的(de)“沪市金融(róng)业专题座谈会(huì)”将(jiāng)在本(běn)周(zhōu)三(sān)召开。此次(cì)会议讨论(lùn)的重(zhòng)要内容(róng)为(wèi)“在(zài)服(fú)务(wù)中国式现代化(huà)中促进金(jīn)融业估值提(tí)升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保险、基(jī)金和券商人士。

　　消(xiāo)息(xī)发布(bù)后，市场(chǎng)纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的升级(jí)版本，资金疯抢金融(róng)股，大金融板块开启加速(sù)键，券商、保险、银行(xíng)股等都有出色表现。

　　券商方面，光大(dà)证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险(xiǎn)方面，万(wàn)亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板(bǎn)，收(shōu)盘报42.75元/股，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶段(duàn)新高，中(zhōng)国平(píng)安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国(guó)有四大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发(fā)威下(xià)，上证综(zōng)指午(wǔ)后迅速翻红，深成指和创业板一路(lù)高(gāo)奏凯歌(gē)。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机(jī)构间(jiān)看法并(bìng)不(bù)相同(tóng) 中信(xìn)证券：主题交(jiāo)易顶峰已过(guò)

　　对于中特(tè)估的后续走势，机构之间的看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策(cè)略指出(chū)，部分高(gāo)分红国企标的近期显著盘整是对短期交易扩(kuò)散过快过(guò)多(duō)，股息支付能力相对(duì)较弱板(bǎn)块(kuài)（如部分金融）做出的正(zhèng)常反应，而并非意味着整体高分红国企投资(zī)主题的结束。

　　光大(dà)证(zhèng)券也指出，当前“中特估”主题(tí)的安全边际和(hé)性价比仍相对(duì)较高，未(wèi)来(lái)随着经济的逐步(bù)复苏，“中特估”主题行情(qíng)或(huò)仍具有较强(qiáng)的持续(xù)性。从估值和(hé)交易拥挤度来(lái)看，当前“中特(tè)估”主题的安全边(biān)际和(hé)性价比仍相(xiāng)对较高(gāo)。

　　但(dàn)是(shì)中信证券则看(kàn)法相对偏空。中信(xìn)证券研(yán)报表示，AI主题和“中特(tè)估”主题在4月中旬以来先(xiān)后步入了热(rè)度很高、波动很(hěn)大但是区间回报不明显的阶段，表(biǎo)现出(chū)典型的板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继(jì)续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新(xīn)发规模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净(jìng)流(liú)出24.4亿(yì)元，是继去年10月以来(lái)首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢(huī)复净流(liú)入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平(píng)均水平仍有较大差距(jù)。在缺乏(fá)持(chí)续增量(liàng)机(jī)构资金的情况下，A股存量(liàng)博(bó)弈(yì)特征已演绎到极(jí)致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信(xìn)证券(quàn)研报表示，疫后经济(jì)全面系(xì)统(tǒng)性恢复(fù)是渐进和(hé)渐(jiàn)次的过程，飞轮(lún)重新旋转需(xū)要时间和耐心，主题(tí)交易是过高的经济预(yù)期(qī)下修过程中的阶段性产物，过(guò)度博弈降低了市场定价(jià)的有效性(xìng)，但也提高(gāo)了业绩(jì)驱动策(cè)略的潜在回报，主题交易的(de)顶峰已过，重回低(dī)位业(yè)绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特(tè)估我一股也(yě)不想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买方(fāng)更加激进。据(jù)券商中(zhōng)国报(bào)道，有基金(jīn)经理直言，中特估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化，他一股也(yě)不想(xiǎng)要(yào)。

　　该基金经理表示许多中(zhōng)特估的龙头股(gǔ)在当前位置对他而言没有(yǒu)配置的吸(xī)引力，尽管从估值的角度而言(yán)许多市(shì)场参(cān)与(yǔ)者可以给(gěi)出许多个继(jì)续买入(rù)中特估的理由，但当一只中特估龙头股在两三个(gè)交易日内涨幅(fú)就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫(pò)不及待在进行抢筹码。从股票市场交易的(de)直(zhí)观判断(duàn)，这(zhè)代(dài)表着资(zī)金参(cān)与方的短期泡(pào)沫(mò)化(huà)，过高的交易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发售

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了(le)短短7个交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央企(qǐ)红(hóng)利(lì)ETF发布公告称，该基金(jīn)累计有效认购申请份(fèn)额(é)总(zǒng)额超过20亿份发行上限，基金(jīn)管理人将启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广(guǎng)发(fā)中证(zhèng)国(guó)新央企股东回报(bào)ETF、招商中证国新央企(qǐ)股东回报ETF和汇添(tiān)富中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报ETF于今日开售，每只产品的(de)首募规模上限(xiàn)均为20亿(yì)元人民(mín)币。

　　事(shì)实上，不止新发基(jī)金，今年以来(lái)，场内多只(zhǐ)“中(zhōng)字头(tóu)”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元(yuán)，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资(zī)金净(jìng)流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍(bèi)，成(chéng)为今(jīn)年全市场规模增长(zhǎng)倍数(shù)最高的(de)ETF。

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