国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业(yè)务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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