国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数(sh低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的ù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最(zuì)新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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