国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓(cāng马美如简介)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于(yú)其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现马美如简介了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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