私募(mù)大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一(yī)向备(bèi)受投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收(shōu)官(guān)，葛卫东的最新持股动向清晰地呈(chéng)现在投(tóu)资者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司(sī)前十大流通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单(dān)中现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对科(kē)大讯(xùn)飞、移远通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新(xīn)进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司(sī)一季报(bào)显示，葛(gé)卫东出现在9家上市(shì)公(gōng)司前十大流(liú)通股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中。与(yǔ)2022年年(nián)报相(xiāng)比，葛卫东在短(duǎn)暂退出(chū)后(hòu)，再次出现在安恒信(xìn)息前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)名单中，减(jiǎn)持(chí)了(le)容(róng)百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除(chú)新进股安恒(héng)信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开始频(pín)频出(chū)现在A股上市公司前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单(dān)中，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增、二级市场(chǎng)买入等(děng)。从持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成(chéng)长股，尤(yóu)其(qí)是科技股，例如软件(jiàn)、半(bàn)导(dǎo)体等行业(yè)，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报(bào)中，兆易(yì)创新(xīn)和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年底分别增(zēng)加了(le)3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫(wèi)东(dōng)对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股(gǔ)东名(míng)单中，到2020年二(èr)季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度(dù)进行了(le)减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股价继(jì)续上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛(gé)卫(wèi)东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益(yì)于今年一(yī)季度(dù)股价(jià)暴(bào)涨(zhǎng)，持股市值(zhí)快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净利(lì)润与(yǔ)扣(kòu)除非经常性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩(jì)下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于(yú)去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无法推进项目进程和合同签(qiān)署等工(gōng)作(zuò)，随(suí)后又面临(lín)春(chūn)节假(jiǎ)期，较(jiào)多大项目(mù)在一季度的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验收(shōu)等(děng)工作(zuò)进程出现了延迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列(liè)入美国实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日被再(zài)次极限(xiàn)施(shī)压，从供(gōng)应链到(dào)相关的合同签署需要调整的过程，经过去年四季度和(hé)今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对(duì放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉)认知智能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依托认知智能全(quán)国重点实验室的(de)长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模(mó)型(xíng)专项攻关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日正(zhèng)式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增投入一定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开(kāi)拓上(shàng)的进(jìn)展(zhǎn)，预计从二季度开(kāi)始将(jiāng)实现收(shōu)入和毛利正(zhèng)向增长，并(bìng)有信心(xīn)实现全年高质(zhì)量增长的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其(qí)长期持有的股票(piào)之一(yī)，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度(dù)减持兆易创新(xīn)，减持数量分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底(dǐ)下探(tàn)两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今(jīn)年(nián)4月初一(yī)度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度，兆(zhào)易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一(yī)季度兆易创(chuàng)新(xīn)股价大(dà)涨，但业绩也(yě)下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示(shì)，今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新营业(yè)收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需求下降，本季度营业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯(xīn)片业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新解释称(chēng)，主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上都能精准出击(jī)、一击(jī)制(zhì)胜，甚(shèn)至在部分股(gǔ)票上被套(tào)牢。以新能(néng)源(yuán)概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走(zǒu)低，去(qù)年四季度和今年(nián)一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科(kē)技股价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛(gé)卫东也在(zài)去年四季度(dù)和今年一季度分(fēn)别减持容百(bǎi)科技(jì)61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超(chāo)30％。

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