因市场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的(de)2022年(nián)年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货(huò)计提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆10克是几两易(yì)创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处(chù)于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器(qì)产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士(shì)和美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市(shì)场份额，排名其后的多(duō)为中国(guó)台湾地区的(de)企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束10克是几两10克是几两span>连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动(dòng)型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河(hé)创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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