一季度，以(yǐ)电影(yǐng)《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电(diàn)商(shāng)巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说(shuō)明，他不仅(jǐn)在地(dì)缘(yuán)政治(zhì)风险中持续看好中概互联网公(gōng)司持续的估值修复(fù)，也显示出对中(zhōng)国消费(fèi)和经济复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向(xiàng)投资而(ér)闻名。

　　巴(bā)里在2000年代(dài)中期(qī)大举押(yā)注房地产泡沫后在金融(róng)危机时(shí)期一举成名。他还因在游戏驿(yì)站成(chéng)为(wèi)热门(mén)股之(zhī)前押注该公司而闻名(míng)，去(qù)年还(hái)做(zuò)空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克的特(tè)斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随着疫情(qíng)管(guǎn)控优化和中(zhōng)国经济复苏(sū)，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴(bā)和京东，其持有的京东达(dá)到(dào)25万(wàn)股，价(jià)值1100万(wàn)美元(yuán)，增幅(fú)2倍多；阿(ā)里巴巴的增幅(fú)也(yě)达(dá)1倍，价(jià)值1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这(zhè)在其投(tóu)资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美元，持股(gǔ)市(shì)值第(dì)一。该对冲基(jī)金还增持阿里巴巴5万(wàn)股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持(chí)股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完全逆转，但近(jìn)期电商股(gǔ)价走势已经显示出积极趋势，尤其是京东(dōng)一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈和管理(lǐ)层积极的表(biǎo)态，更加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大(dà)空头对全球消费复(fù)苏的信心也反映在对美国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的(de)投资(zī)上，Scion新开该股仓位并持(chí)仓(cāng)至组合9％，成为(wèi)其第一季(jì)度新开(kāi)最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴(bā)里(lǐ)大举(jǔ)买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅(guī)谷(gǔ)银行(xíng)和签名(míng)银行的突(tū)然(rán)倒闭促使地区银(yín)行的(de)客(kè)户纷纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧(jù)了人们对(duì)银行进一步倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌，并加(jiā)剧了(le)人们对(duì)金融危机和(hé)信贷紧缩(suō)的Medical staff可数吗，stuff担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了(le)第一共和(hé)银行、西太(tài)平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约(yuē)社区银行和亨廷(tíng)顿银行的股份。他还购买了其(qí)他金融股(gǔ)，特(tè)别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没有立即走出漩(xuán)涡。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一(yī)共和银行(xíng)股(gǔ)票，价(jià)值(zhí)约(yuē)200万美元(yuán)。 第一(yī)共和(hé)银行股价(jià)今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动第一共和银行的股(gǔ)票退市程序，这家(jiā)银行在(zài)被摩根(gēn)大通收购其大部分资(zī)产之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些(xiē)地区(qū)银(yín)行股的股价(jià)也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西太(tài)平洋合(hé)众(zhòng)银(yín)行(xíng)，随着银(yín)行业陷(xiàn)入更广泛动(dòng)荡，该股(gǔ)股价今年已下(xià)跌近77％。

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