国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公(gō成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区ng)司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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