同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(h一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排ù)联网之(zhī)后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排