私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司(sī)2022年年(nián)报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫(wèi)东(dōng)的最新持股动向(xiàng)清(qīng)晰(xī)地呈现在(zài)投(tóu)资者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在(zài)8家上(shàng)市公(gōng)司(sī)前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)或前十大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安(ān)恒信息前十大流通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前(qián)十(shí)大股东名(míng)单(dān)中。与2022年年报(bào)相比(bǐ)，葛卫东在短暂(zàn)退出(chū)后，再次出现在安恒(héng)信息前(qián)十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)，减持了容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对兆(zhào)易创新(xīn)、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔(tī)除新进股(gǔ)安恒(héng)信息的(de)影响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始(shǐ)频频(pín)出现(xiàn)在A股上市公(gōng)司前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单(dān)中，参与方式包括定增、二(èr)级市(shì)场买入等。从持仓风(fēng)格(gé)上来(lái)看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是(shì)科(kē)技股，例如软件、半导体等行(xíng)业，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛(gé)卫东的前两大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，分(fēn)别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增(zēng)加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票(piào)的持仓保持(chí)不(bù)变，市值的(de)大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大(dà)讯(xùn)飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模(mó)式，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行(xíng)了减持操(cāo)作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛(niú)股。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞股价(jià)继(jì)续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一(yī)度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年(nián)底保持不变，但得(dé)益于(yú)今年一季度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共(gòng)增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股(gǔ)价相(xiāng)比(bǐ)，科大讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示(shì)，报(bào)告期内，科(kē)大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年(nián)同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣除(chú)非经(jīng)常性(xìng)损益的(de)净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司(sī)业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年(nián)1月份特殊的社(shè)会经济客观环境，当期无法推(tuī)进项(xiàng)目进(jìn)程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临(lín)春节(jié)假期，较多大(dà)项目(mù)在一季(jì)度的签单(dān)、实施(shī)、交付、验收等工作进程(chéng)出现了延(yán)迟(chí)，影(yǐng)响了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列(liè)入美(měi)国实体清单(dān)，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同签署需要调(diào)整的过程，经过(guò)去(qù)年四季(jì)度和今年(nián)一季(jì)度(dù)的努力(lì)，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大(dà)机遇，公司依托认知智能全国(guó)重点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模型2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县专(zhuān)项攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认(rèn)为(wèi)，基(jī)于公司在国产(chǎn)替代和业务开(kāi)拓上的进展，预计从(cóng)二(èr)季度(dù)开(kāi)始将实现收(shōu)入和(hé)毛利正向增(zēng)长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也是其长期(qī)持有(yǒu)的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创(chuàng)新股票(piào)，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没(méi)有(yǒu)变(biàn)化。不过(guò)，从2021年(nián)三季度至2022年四季(jì)度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低谷，开启(qǐ)阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初一(yī)度(dù)触及(jí)2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季度和(hé)今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然一(yī)季度(dù)兆易(yì)创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求下(xià)降，本季度营业收入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以新能(néng)源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东(dōng)在2022年(nián)三(sān)季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股(gǔ)后(hòu)，容百科技(jì)股价却一(yī)路走低，去年四季度和今年一(yī)季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价(jià)仍未摆脱低迷(mí)态势(shì)，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行(xíng)和浮(fú)亏(kuī)的(de)增加，葛卫东也在去年(nián)四(sì)季度和今年一(yī)季度(dù)分别(bié)减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减(jiǎn)持77.19万股，2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县截至一季(jì)度(dù)末，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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