国内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值(z什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语hí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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