国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达(台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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