国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看。

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