国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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