国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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