国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的(de)股(gǔ是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗)价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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