国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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