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文(wén)章目录：

• 1、基金中(zhōng)的单位净值是什么意思
• 2、基金净(jìng)值和单位(wèi)净值是(shì)什么意(yì)思,有什么区别(bié)呢?
• 3、指数基金的单位净值是(shì)什(shén)么意(yì)思

基(jī)金中(zhōng)的单位(wèi)净值是什么意思

单位净值是股市术语，全称基金单(dān)位净值，是指开(kāi)放式(shì)基金申购份额及赎回金额计算的基础(chǔ)，计(jì)算公式为(wèi)：基(jī)金(jīn)单位净值=（基金(jīn)资产总(zǒng)值－基金负(fù)债）/基金总份(fèn)额。

基金单位净值即每份(fèn)基金(jīn)单位的(de)净资产(chǎn)价值(zhí)，等于基金的总(zǒng)资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)去总负债后的余(yú)额再除以基金全部发行的(de)单位份(fèn)额总数(shù)。其计算公式为：基(jī)金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值(zhí)一般日终(zhōng)公布(bù)，您(nín)可以通过行(xíng)情软件查看(kàn)每日基(jī)金净(jìng)值。

单位净值是(shì)指开放式基金申购份额及(jí)赎回金(jīn)额计(jì)算(suàn)的(de)基础，即(jí)基(jī)金(jīn)单位(wèi)的(de)净资产(chǎn)价值。每(měi)个营业日根据基金(jīn)所(suǒ)投资证券市(shì)场(chǎng)收盘价计算(suàn)出基金总资产价值，扣除基金当日的(de)各类成本(běn)及费用后，得出该基金当日的资产净(jìng)值。

基金(jīn)净值和(hé)单位净值是(shì)什么意思,有什么区别呢?

1、净值(zhí)就是(shì)你购买基金的单价，最新(xīn)净值就是最(zuì)近（可能是今天的或者(zhě)这个月的，总之是最近的(de)）这个(gè)基金的单价(jià)。单(dān)位(wèi)净值(zhí)023是指这个理财(cái)产品一份要023元。

2、是，基(jī)金净值和单位净值就是每一份基金(jīn)的价格(gé)cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊，比如基金净(jìng)值为1，投资者(zhě)买入1万元，那么最(zuì)终投资者获得1万份的数量（不计算手续费）。

3、定(dìng)义不同：基金(jīn)单位净值是每份额的基金在(zài)当日的价值，累计净值指基金体现的是基(jī)金成立以来(lái)的累计收(shōu)益。反(fǎn)映不(bù)同：单(dān)位净(jìng)值反映的是某(mǒu)一(yī)时间点基金持(chí)有(yǒu)人(rén)的权益，累计净(jìng)值反映基金在运作期间的历史表现。

4、单位净值，简单(dān)地(dì)说，相当于每只基金的(de)价值(zhí)。其计算公式为：基金单位净值(zhí)=(基(jī)金资产总(zǒng)值(zhí)-基金负(fù)债)/基金总份额(é)。

5、基金单位净值是指每(měi)个基(jī)金份额的市场价值。它的计算方法是(shì)将基(jī)金的净(jìng)资(zī)产除以(yǐ)基金的总份额(é)。净资产是指扣(kòu)除(chú)基金的(de)负债(zhài)后的总资(zī)产净值。基金单(dān)位净值的变(biàn)动主要受(shòu)到基(jī)金投(tóu)资(zī)组合中各项(xiàng)资产价格(gé)的波(bō)动影响(xiǎng)。

指数基金的单(dān)位净值是什么意思

而指数基金单(dān)位净值是(shì)指，基金公司根据资产(chǎn)净值(zhí)，除以基(jī)金份(fèn)额的总额得出的每一份基金(jīn)净价值。简单来说(shuō)，就是基金的(de)总市值除以总份额，得到的结果就是(shì)单位(wèi)净值。指(zhǐ)数基(jī)金的单位净值(zhí)通常会随着市场波动而上升或(huò)下降。

在金融投资领域，单位净值(zhí)是指一个基金(jīn)产品的净(jìng)资产分配到每一个(gè)基金(jīn)份(fèn)额上面的金(jīn)额。也就是(shì)说，基(jī)金每(měi)个份额所代表的(de)价值就是单位净值。一(yī)般来说，基金的净值是每个交易日晚间(jiān)计算得(dé)出的。

基金(jīn)净值，是又(yòu)称基金单位(wèi)净值，是每份基金单(dān)位的净资产价值(zhí)，等于基金(jīn)的总(zǒng)资产减去(qù)总负债后的(de)余(yú)额再(zài)除以基金全部发(fā)行(xíng)的单位(wèi)份额(é)总数。开放式基(jī)金(jīn)的(de)申购和赎回都(dōu)以(yǐ)这个价格进行。也就是说，基金的净值相当(dāng)于就(jiù)是基金的价格。

基(jī)金(jīn)单位(wèi)资产净值是每一基金单位代表的(de)基金资产的净(jìng)值(zhí)。基金单(dān)位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份(fèn)额(é)。

单位净值是股(gǔ)市术语(yǔ)，全称基金单位(wèi)净值，是指(zhǐ)开放式基金(jīn)申购份额及赎回金额(é)计算的基(jī)础，计(jì)算公式为：基金单位净值=（基金资产总值(zhí)－基(jī)金负债）/基金总份额。

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