国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的(de)第一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能(néng)5k是多少钱，5k是多少钱人民币领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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