国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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