国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美股持(ch3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子í)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业(yè)3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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