国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

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　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公cos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带(dài)来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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