私募大(dà)佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备(bèi)受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地(dì)呈(chéng)现在投(tóu)资者面前。

　　期货(huò)日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)8家上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通股东(dōng)名单中退(tuì)出(chū)，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容(róng)百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增(zēng)入(rù)股）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月底小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现在安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保(bǎo)持“按(àn)兵不动(dòng)”。截(jié)至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒(héng)信息(xī)的影响，其持股市值也增加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频(pín)频出现在A股上市公司前(qián)十(shí)大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参(cān)与方(fāng)式包括定(dìng)增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格(gé)上来看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中，兆(zhào)易创新和科(kē)大(dà)讯飞是葛卫(wèi)东的(de)前两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分(fēn)别(bié)为芯片(piàn)和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股票(piào)的持仓(cāng)保持不(bù)变，市值的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年三季(jì)度(dù)，在8个季(jì)度(dù)中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉(dà)讯飞是今年一季度葛卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不变(biàn)，但得(dé)益于今年一季度股价(jià)暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快速抬(tái)升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净利(lì)润与扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的(de)净利(lì)润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称(chēng)，公司业(yè)绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份(fèn)和今年(nián)1月份特殊的(de)社会经济(jì)客观环境，当期无(wú)法推进(jìn)项目进(jìn)程(chéng)和合同签署(shǔ)等工作，随后又面(miàn)临(lín)春节假期，较多大项目在一季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出现(xiàn)了延迟(chí)，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的实现进(jìn)度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供应链到(dào)相关的合同(tóng)签署需要调整的过(guò)程，经(jīng)过去年(nián)四季度和今年一(yī)季度的努(nǔ)力(lì)，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对(duì)认(rèn)知智能技术阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大(dà)机遇，公司依托(tuō)认知智能全(quán)国重点实(shí)验(yàn)室的长(zhǎng)期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上(shàng)影响了(le)当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩(jì)下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于公司在国产替代(dài)和业务(wù)开拓(tuò)上(shàng)的进(jìn)展，预计从二季度开(kāi)始(shǐ)将实(shí)现(xiàn)收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心(xīn)实(shí)现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股(gǔ)，也是其长期(qī)持有(yǒu)的(de)股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股票，占总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年(nián)三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探(tàn)两年(nián)低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度(dù)和今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年一季(jì)度(dù)，兆(zhào)易(yì)创新营业收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯(xīn)片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业务(wù)收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少4.61亿元，微(wēi)控(kòng速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉)制器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利润的下(xià)滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能(néng)精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股(gǔ)价(jià)却一路(lù)走低(dī)，去年四季度和今年一季度分(fēn)别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科(kē)技股价(jià)仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘(pán)中最(zuì)低触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮(fú)亏(kuī)的(de)增加(jiā)，葛卫东也(yě)在去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水(shuǐ)超30％。

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