今(jīn)年(nián)AI波澜壮(zhuàng)阔(kuò)的大行情之(zhī)下，引发了全行业所(suǒ)有(yǒu)基金经(jīng)理(lǐ)关注(zhù)，而公募基金2023年一季报揭开了基金经理的观点和真实持仓。

　　一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，蔡嵩(sōng)松(sōng)所管理(lǐ)的(de)诺安积极回报基金，一季度(dù)主要投资在(zài)人工智能(néng)、算法、应(yīng)用、算力(lì)端等领域，因抓住(zhù)了市场机遇实现了超62％的(de)收益，成(chéng)为今年以来(lái)业绩最领先的主动(dòng)权益基金。同时，较好的业绩也让这只冠军基金(jīn)一季度规模暴增超900％。

　　不(bù)仅(jǐn)蔡嵩松(sōng)，AI板块(kuài)在一季度也(yě)吸引了多位明星基金经理的关注目光。

　　兴(xīng)证(zhèng)全球谢治(zhì)宇就在一季报表示，一(yī)季度在人工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链进行挖掘，对(duì)有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔的(de)硬件和软件公司进行精选和布局(jú)。

　　蔡嵩松：积极拥(yōng)抱人工智能

　　开年以来，计算机行业(yè)在人工(gōng)智(zhì)能板块的带(dài)动下，走出了波澜(lán)壮阔(kuò)的行(xíng)情(qíng)。因抓住(zhù)市场机遇(yù)，业绩一路领跑，诺安(ān)基(jī)金(jīn)蔡嵩松(sōng)的知名(míng)度更(gèng)上一层楼。

　　他在一季度积(jī)极(jí)拥抱(bào)AI，所(suǒ)管理的诺安积极回报成为2023年表现(xiàn)最强的主动权(quán)益基金，最新观点备受(shòu)市场关(guān)注(zhù)。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世，人(rén)工(gōng)智能出现了突飞猛进的发(fā)展，将影响几乎我们所有的行业，或(huò)将成为未来(lái)最强(qiáng)的产业趋势(shì)。

　　他还提到，海外(wài)引领，从算法(fǎ)大模(mó)型持续迭代，到各种应用接入AI，再(zài)到算(suàn)力(lì)芯片的(de)突飞猛进，产(chǎn)业(yè)进展迅速。国内厂商也纷纷开展结合自(zì)身业务的(de)人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)的研究，在(zài)股价飞涨的背后，是相关(guān)公司在产业端的积极布(bù)局，人(rén)工智(zhì)能浪潮(cháo)不(bù)可(kě)逆。

　　他也(yě)直(zhí)言，诺(nuò)安积极(jí)回报基金一(yī)季度主要投资(zī)在人工智能(néng)领域，算(suàn)法、应(yīng)用、算力端都有(yǒu)相(xiāng)应布局。

　　从诺安积(jī)极(jí)回(huí)报(bào)的(de)持仓看，前十(shí)大重仓股进行了较(jiào)大幅度的(de)调整。相较去(qù)年底，除了中微(wēi)公司、沪硅产业仍出现在其前十大重(zhòng)仓(cāng)股之列外，其他重仓股全部换，新进(jìn)了(le)长川科(kē)技、华海清科、盛美上(shàng)海(hǎi)、拓荆科技、韦尔(ěr)股(gǔ)份、浪潮信(xìn)息、中芯(xīn)国际、江波龙。

　　其重仓股不少在(zài)2023年表现神勇，如诺(nuò)安积极回(huí)报的头号重仓股中微公司，截至4月21日，今年以(yǐ)来涨(zhǎng)幅达(dá)到87.74％。浪潮信息(xī)更是年内拥有超100％的涨幅(fú)，而华海清科、拓荆科技、江波龙等年内涨幅也超60％，这些表(biǎo)现较(jiào)好的重仓股(gǔ)推动基金净值大涨。

　　从股票(piào)仓位来看(kàn)，诺安积极(jí)回(huí)报(bào)并(bìng)没有保持去年底的高仓位，一(yī)季度末(mò)仓位(wèi)仅84.29％，处(chù)于中性水平。去年(nián)三、四季度基(jī)本保持(chí)在90％以(yǐ)上的仓位水平，去(qù)年三季末(mò)、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年(nián)二季末，股票仓位(wèi)一度低至0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的另外一只基金诺安成长并(bìng)没有太大变化，前十大重仓股相较去年底变化很小(xiǎo)，仍重(zhòng)点布局卓胜微、中微公司、圣邦股份、北(běi)方华创等。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)在(zài)诺安成(chéng)长的(de)一季报(bào)中写道，主(zhǔ)要布局芯片板块，在当前的市场位置，迎接即将到来(lái)的科技大行情(qíng)。

　　他还谈(tán)及芯片板(bǎn)块(kuài)的两大细分(fēn)领域，在一(yī)季(jì)度都(dōu)到了(le)临近拐点的阶(jiē)段。

　　首先是(shì)芯片设计板块，从2021年四季(jì)度开启的(de)芯片(piàn)产业下(xià)行周期(qī)，随(suí)着疫(yì)情落(luò)下帷幕，在今年一季度拐点(diǎn)将至(zhì)。产业(yè)端一季(jì)度库(kù)存水平接近正(zhèng)常，各厂商二(èr)季度毛利率水平(píng)见底(dǐ)。伴随着疫(yì)后经济恢复(fù)，未来(lái)需求(qiú)端将对(duì)设计板块持续拉(lā)动。

　　同时我(wǒ)们应该觉察到，随(suí)着chatgpt的问世，人工智能出(chū)现了突飞(fēi)猛进的发展，将影(yǐng)响几乎我(wǒ)们所有的(de)行业，或将成为未来最强的产(chǎn)业趋(qū)势(shì)。海外引领，从(cóng)算法(fǎ)大模型持续迭代，到各种应(yīng)用接入AI，再(zài)到算力芯(xīn)片的突(tū)飞猛进，产业(yè)进(jìn)展迅速(sù)。而(ér)算(suàn)力几何级的增长和(hé)边(biān)缘侧硬(yìng)件的拉动，都是未(wèi)来芯(xīn)片需(xū)求的重(zhòng)要增长。新需求将(jiāng)让芯片周(zhōu)期拐点(diǎn)提前到(dào)来。

　　另外一(yī)个重要板块是(shì)芯(xīn)片设备材料(liào)EDA，美国对中国半导体(tǐ)的制裁已经到了穷途末(mò)路的地(dì)步(bù)，暨2022年10月7日美(měi)国半导(dǎo)体出口新法案对我(wǒ)国(guó)晶圆厂(chǎng)极限施压(yā)之后(hòu)，进一步的制(zhì)裁已经(jīng)乏(fá)善可陈。国内晶圆(yuán)代工厂一方面加(jiā)速扩产(chǎn)成熟制程(chéng)，另一方(fāng)面在国内(nèi)设备(bèi)厂商的配合下，继续研发攻克先进制(zhì)程。虽(suī)然美(měi)国的制(zhì)裁对我国先进制程的(de)扩产造成了一定(dìng)的影响(xiǎng)，但是另(lìng)外(wài)一个(gè)角度看，芯片设(shè)备的国产(chǎn)化率却取得(dé)了(le)突飞猛进(jìn)的增长。在(zài)全球晶圆扩产处于下(xià)行周(zhōu)期的大背(bèi)景下，国产替代进程加速(sù)对设备(bèi)材料EDA板块的(de)拉动，很可能会超预期。

　　冠军基金规模“一口气”增(zēng)长913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军(jūn)基金的规(guī)模也出现(xiàn)迅猛增长(zhǎng)。

　　数据显(xiǎn)示，截至4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极回报A以62.04％的收益，成(chéng)为(wèi)2023年以来业绩最强的主动权益基金。这一业绩还是受到(dào)4月21日AI、半导体等领域大跌影响，若(ruò)截至4月20日，该基金业绩超过72％，一(yī)路涨势如虹。

　　较好的业绩也让这只冠军(jūn)基金一季度规模暴增超(chāo)900％。数据显示，诺安积(jī)极(jí)回报去(qù)年底的规模仅0.7亿元，而一季(jì)度末(mò)规模已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一季度的净值涨(zhǎng)幅，这(zhè)一规模暴涨更多来自(zì)于投资(zī)者申购(gòu)。相关蔡(cài)嵩松以及诺(nuò)安积极回报基金的话题(tí)也(yě)屡见(jiàn)报端(duān)，成为基(jī)民热议的话题。

　　同(tóng)样，受益于净值大涨以及(jí)投资者申购，蔡嵩松管理的5只基金在一季度规(guī)模(mó)均出现上涨，除了诺安积极回报之外，2023年业绩(jì)超40％的诺安优(yōu)化配置同样规模暴增，从去年底的0.77亿元增加(jiā)到1.48亿元，幅度(dù)达到91.58％。

　　蔡嵩松(sōng)所管理(lǐ)基金的总(zǒng)规模也从去(qù)年底的293.25亿元增长到(dào)一季度末(mò)的331.33亿元，幅(fú)度为12.95％，成为一(yī)季度末“300亿(yì)基(jī)金经理俱乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢治宇：对人工智能相关产业链(liàn)进行挖掘

　　作为兴证全球基金(jīn)分管投(tóu)研的副总，市场上管理(lǐ)规模超过700亿的基(jī)金经理，谢治宇(yǔ)一季度(dù)调(diào)仓换股方向也受(shòu)到市场关注。

　　从最(zuì)新一季(jì)报披露情(qíng)况看，谢(xiè)治(zhì)宇主(zhǔ)要加仓半(bàn)导体(tǐ)及光(guāng)模块相关板块，他也坦言在一季度主要对对人工智能(néng)相关产业链(liàn)进行了挖掘。

　　他管理的兴全合润(rùn)基金一(yī)季度新(xīn)进了海康威视、澜起科技、中际旭创、晶晨(chén)股份四只个(gè)股，几乎(hū)全部是与AI、半(bàn)导体、光模块方向相(xiāng)关。

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　　其(qí)中(zhōng)，安防龙头——海康(kāng)威视在2022年已将AI技术应用(yòng)于设(shè)备检测、产(chǎn)品盘点、安检等多(duō)类产品(pǐn)。在4月15日发布的《投资者关系(xì)活(huó)动记(jì)录(lù)表》中，海康威视(shì)表示，AI技(jì)术对(duì)海康(kāng)威(wēi)视的营(yíng)收(shōu)增长(zhǎng)起了很大的作用。

　　澜起科(kē)技(jì)主营业(yè)务是为云计算和人工智能领域提(tí)提供以芯片为基础的解决方案，目(mù)前主(zhǔ)要产品包括内(nèi)存接口等(děng)。晶晨股份也是全球布局、国内领先的无晶圆半导体系统设(shè)计厂商(shāng)。

　　作为数据中心光模块供应商。截(jié)止4月21日，中际旭创(chuàng)今(jīn)年以(yǐ)来暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇(yǔ)也在积极(jí)加(jiā)仓，仅一(yī)个季度的时间就狂买(mǎi)8个(gè)多亿，直接买进第七大重仓股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在内(nèi)的四只个股在一季度退出(chū)兴全合润前十大重仓股。

　　除了(le)兴全合润，谢治宇管理(lǐ)的另外一只(zhǐ)可投港股的(de)兴全合(hé)宜基金在一季度除了加仓半导体等(děng)板块之外，互联网板块中(zhōng)的腾讯(xùn)控股(gǔ)也是(shì)其主要加(jiā)仓方向(xiàng)。

　　

　　谢治宇在一季(jì)报(bào)中(zhōng)表(biǎo)示，随着各种风险因素(sù)减弱，一季度(dù)A股市场上证指数上(shàng)涨5.94％，创(chuàng)业板指上(shàng)涨2.25％，恒生(shēng)指数上涨3.13％。港股电(diàn)讯(xùn)、能源(yuán)板块指数上涨较多，A股(gǔ)板(bǎn)块分化(huà)更明显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了突破性(xìng)的(de)进展，由AI芯片(piàn)、服(fú)务器(qì)、光模块等子(zi)版(bǎn)块带动的人工(gōng)智能、中字头的“中(zhōng)特估”、半(bàn)导体(tǐ)等(děng)板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应(yīng)用(yòng)端中(zhōng)游戏(xì)、影视(shì)等板块也(yě)实现较大幅度上涨。

　　基金报(bào)告期内维持了较(jiào)高(gāo)仓(cāng)位，对(duì)人工智能相关产业链进行挖掘，对(duì)有长期竞争力(lì)、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公(gōng)司(sī)长期成(chéng)长价值，不断(duàn)寻(xún)找具有(yǒu)良(liáng)好投(tóu)资性价比的优秀公司。

　　朱(zhū)红(hóng)欲：增(zēng)持了计算机、大众(zhòng)消费品

　　2022年(nián)4月13日成(chéng)立，招(zhāo)商核心(xīn)竞争力在当年(nián)弱市环境下斩(zhǎn)获超(chāo)47％的(de)收益，让(ràng)招商基金朱红裕成为市(shì)场备(bèi)受关注的基(jī)金经理。

　　招(zhāo)商(shāng)核心(xīn)竞(jìng)争力一季(jì)报的披露揭开了朱(zhū)红(hóng)裕的(de)投资思路(lù)和(hé)路径(jìng)。从(cóng)股(gǔ)票持仓来看，一季度末该基金股票市值占基金总资产比例为93.84％，处于该基金(jīn)成立以来的最(zuì)高值，显示(shì)出一种积(jī)极的(de)态(tài)度。从(cóng)该基(jī)金2022年中(zhōng)报、三(sān)季(jì)报、年报来看，其仓(cāng)位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对(duì)去年(nián)底，一(yī)季(jì)度朱红裕配置A股(gǔ)比(bǐ)例(lì)有所降低，配置港(gǎng)股比例有所提(tí)升。数据显(xiǎn)示，招(zhāo)商核心(xīn)竞争力配置(zhì)中国大(dà)陆(lù)、中国香港(gǎng)股票市值(zhí)占基金(jīn)净值比(bǐ)例分别(bié)达(dá)到56.01％、38.59％，而去年(nián)底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心(xīn)竞争力(lì)配置来看，重点布(bù)局了信息技术、可选消(xiāo)费等。前十大重(zhòng)仓股来(lái)看(kàn)，重仓卫宁健康、振华科技、美(měi)的(de)集团、金蝶国际等。其(qí)中卫宁健康持(chí)有比例(lì)达(dá)到11.46％。

　　

　　相较(jiào)去年底，朱红(hóng)裕整体(tǐ)做了一些持仓调整，绿城服务、中(zhōng)国民航信息(xī)网络、安琪酵母(mǔ)新进前十大重仓股之(zhī)列，通威股份、希(xī)望教育、中航(háng)光电则退出前十大。

　　朱红裕(yù)也在季报(bào)中写道，一(yī)季度初(chū)期，我们基于对经济复(fù)苏预期大概(gài)率偏(piān)弱(ruò)的判断，主要减持了经济复(fù)苏敏感度相(xiāng)对(duì)较(jiào)高的(de)部分制造业(yè)，增持了计算机、大(dà)众消费品等(děng)行业(yè)，同时(shí)，我们亦在(zài)一季度末期逐步逢低(dī)增持(chí)了港(gǎng)股中可能面临业绩拐(guǎi)点的物业(yè)及计算机等(děng)公司。

　　他也(yě)坦言，虽然创造了一定(dìng)的(de)超额(é)收益，但市场(chǎng)的(de)博弈程(chéng)度超(chāo)出了我们的预期，导致对(duì)部分(fēn)行业的定(dìng)价出现了(le)较为(wèi)显著的偏离。我们将基于中(zhōng)长(zhǎng)期的行业研(yán)究视(shì)野，逆势而行(xíng)。

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