金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即(jí)将正式启动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作。北向互换通下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通过北向互(hù)换通开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名义(yì)本金净额(é)每日(rì)不超过人(rén)民币200亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及(jí)期(qī)货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金融(róng)管理局(jú)即将正式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联(lián)互通合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香港金融衍生品市场的协同发(fā)展，构建高(gāo)水平(píng)金(jīn)融(róng)开放格(gé)局(jú)，2022年(nián)7月4日，中(zhōng)国人民银行(xíng)（以下(xià)简称人(rén)民银行）、香港证券(quàn)及(jí)期(qī)货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港(gǎng)金管局）发布联(lián)合公告，同意(yì)中国外汇交(jiāo)易中心（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开(kāi)展香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及其他国家和地(dì)区的境外投资者可通过两(liǎng)地基础(chǔ)设(shè)施互联(lián)互(hù)通(tōng)参与内地银(yín)行间金融(róng)衍生品市场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布以(yǐ)来，“互(hù)换通”的各项准备工作进(jìn)展顺(shùn)利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有(yǒu)关事宜(yí)说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易(yì)及结算3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米(suàn)安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为(wèi)利率互(hù)换产品，报价、交易及结算(suàn)币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)内投资者（即互(hù)换通报价(jià)商）需与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署(shǔ)报价商协议，并为(wèi)上海清算(suàn)所(suǒ)利(lì)率互换集中清算(suàn)业务(wù)的清(qīng)算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投(tóu)资(zī)者(zhě)为符合人民银(yín)行要求并完成内地银行间债(zhài)券市场准入备案的(de)境外机构投资(zī)者(zhě)，并(bìng)经(jīng)外汇交易(yì)中心开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权(quán)限的境外(wài)投资者需同时申请成为场(chǎng)外结算(suàn)3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米公司(sī)的清算会员或(huò)该类会员的清算(suàn)客户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安排(pái)：外(wài)汇交易(yì)中心与(yǔ)人民(mín)银行认可的境外电(diàn)子交易(yì)平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海(hǎi)清算所和(hé)场(chǎng)外结算公司建立中央对手方清算机构(gòu)互联(lián)互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外(wài)投资者提供清算(suàn)、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过(guò)“北向互换通(tōng)”开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的(de)名义本金净额(é)每日不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算(suàn)所与场(chǎng)外结算公司针对双(shuāng)方清(qīng)算(suàn)所之间的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结(jié)算公(gōng)司(sī)之间(jiān)净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口设定(dìng)上限不超过(guò)人民币40亿(yì)元，后续(xù)可根(gēn)据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香港证监会(huì)和香港金(jīn)管局(jú)已就“互(hù)换通”涉及(jí)的(de)跨境监管合作(zuò)原则和具体(tǐ)安排(pái)达成共识，并签署了(le)《关于内(nèi)地(dì)-香港债券及(jí)衍生品市场相关事宜的(de)谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在债券及衍生品市场方(fāng)面(miàn)的监管合(hé)作安排和联(lián)络协商机制，共同维(wéi)护(hù)“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定(dìng)和公平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当依(yī)法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市(shì)场各方(fāng)有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相(xiāng)关监(jiān)管规定(dìng)及(jí)业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和控(kòng)制风险，做(zuò)好投资者(zhě)教育(yù)和服(fú)务，切实维护投资者合(hé)法权益。投资者应(yīng)当充(chōng)分了(le)解两地(dì)市场法(fǎ)律(lǜ)法(fǎ)规(guī)、业务规则和实践操作的差异，评估和控制(zhì)风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投(tóu)资(zī)。

　　市场各(gè)方应进一步(bù)做(zuò)好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣(qù)参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通”的投资者可联(lián)系(xì)外(wài)汇(huì)交易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)、场外结算公司(sī)为参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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