国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年(nián)一季(jì)度加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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