国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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