国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè导管是什么意思 男生导管导多了会不孕不育吗)买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持导管是什么意思 男生导管导多了会不孕不育吗续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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