私募大佬葛卫东(dōng)的(de)持股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报(bào)披露收官(guān)，葛卫东的最新持股(gǔ)动(dòng)向清(qīng)晰(xī)地(dì)呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司2022年年(nián)报发现，葛(gé)卫东在8家(jiā)上市公司前十大太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位(dà)流通股东或(huò)前十(shí)大股东(dōng)名单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信(xìn)息(xī)前十大(dà)流(liú)通股东名单(dān)中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股(g太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位ǔ)份是(shì)唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫东出(chū)现(xiàn)在9家上(shàng)市公司(sī)前十大流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大(dà)股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂(zàn)退出后，再次(cì)出现(xiàn)在安恒(héng)信息前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的(de)谐(xié)波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频(pín)频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参与方式包括定增、二(èr)级市场(chǎng)买(mǎi)入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科技(jì)股，例如(rú)软件、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大(dà)讯飞(fēi)是葛卫(wèi)东的前两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别(bié)增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对(duì)这(zhè)两只股票的(de)持仓保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四(sì)季(jì)度，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在科大讯飞前(qián)十大股东名单(dān)中，到2020年(nián)二季(jì)度末(mò)，持股数量达(dá)5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出(chū)峰(fēng)值(zhí)，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启(qǐ)了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是(shì)今年一(yī)季度葛(gé)卫(wèi)东持股(gǔ)市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大“功臣(chén)”。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持(chí)股(gǔ)数量较2022年年(nián)底保持(chí)不变，但(dàn)得益于今年一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告(gào)期内(nèi)，科(kē)大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方(fāng)面：第(dì)一，由于(yú)去(qù)年12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特殊(shū)的社会经(jīng)济客观(guān)环境，当期无法推(tuī)进项目(mù)进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又(yòu)面临春节假(jiǎ)期，较多大项目在一季(jì)度(dù)的签单、实施、交(jiāo)付(fù)、验收等(děng)工作进程出现(xiàn)了延迟(chí)，影响了收入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从(cóng)供应链到相(xiāng)关的合同签署需(xū)要调整的(de)过程(chéng)，经过(guò)去(qù)年四季(jì)度和今年一季度的努力，主要(yào)调整已基本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃(yuè)带(dài)来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点(diǎn)实验室的长期积(jī)累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模(mó)型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大(dà)模(mó)型(xíng)，攻关项目(mù)的新(xīn)增(zēng)投入一定程度上影响了(le)当(dāng)期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对(duì)于(yú)未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基(jī)于公司(sī)在国产替代和业(yè)务开拓上的进展，预计从二季(jì)度(dù)开始(shǐ)将(jiāng)实现收(shōu)入(rù)和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目(mù)标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是(shì)葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其(qí)长期持有的股票(piào)之一(yī)，早在(zài)2018年(nián)二(èr)季度便开始布局。截至今年一(yī)季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新(xīn)，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度(dù)，兆易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入(rù)的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求下降，本季(jì)度(dù)营业收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业务(wù)收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业(yè)务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下(xià)降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每(měi)只股票上都(dōu)能(néng)精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以新(xīn)能源(yuán)概念股容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去(qù)年四季度和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫(wèi)东也在去年(nián)四季度和(hé)今年一季度分别减(jiǎn)持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度末，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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