私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向备受投(tóu)资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地(dì)呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公司前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季(jì)报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易(yì)创新、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的(de)持(chí)股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛(gé)卫东(dōng)持股市(shì)值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出现(xiàn)在9家上市(shì)公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中(zhōng)。与2022年(nián)年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安恒信息前(qián)十大(dà)流通股东名单中，减持(chí)了容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信(xìn)的持(chí)股保持(chí)“按兵(bīng)不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东(dōng)持股市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进(jìn)股安恒信息(xī)的影响，其持(chí)股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现(xiàn)在A股上市(shì)公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，参与方(fāng)式包括定增、二级市场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏(piān)爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半导体等行业，买(mǎi)入(rù)后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别(bié)为芯片(piàn)和(hé)AI龙头(tóu)股，期(qī)末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对(duì)这两只股票(piào)的(de)持仓保持(chí)不变(biàn)，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈(quān)，AI概(gài)念(niàn)股受到(dào)市(shì)场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度(dù)，葛卫(wèi)东便出现在科(kē)大讯飞前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫东开(kāi)启(qǐ)了减持模式，从(cóng)2020年四季(jì)度至2022年三季度(dù)，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉升(shēng)，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价(jià)继(jì)续上行，4月4日盘(pán)中一度突破(pò)70元/股关(guān)口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第(dì)二大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，科大讯飞是今年一季(jì)度葛卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨的(de)最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得(dé)益于今(jīn)年一季度股价(jià)暴(bào)涨，持(chí)股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年底接近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂飙的(de)股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东的净利润与(yǔ)扣除(chú)非经常性损益的(de)净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有三(sān)方面：第一，由于去年(nián)12月份和(hé)今年1月份(fèn)特殊的(de)社(shè)会经济客观环境(jìng)，当期无法推进项目进程和(hé)合同签署等工作，随后又面临春节假期(qī)，较多大项目在一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现了(le)延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列(liè)入美国(guó)实(shí)体(tǐ)清(qīng)单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经(jīng)过去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调(diào)整已基本完成。第(dì)三(sān)，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机(jī)遇，公(gōng)司依托认知智能全(quán)国重点实验室(shì)的长期积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能(néng)大(dà)模型专项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上(shàng)影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季(jì)度(dù)业绩下(xià)滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公(gōng)司(sī)在国产替代和业(yè)务开(kāi)拓上(shàng)的(de)进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也是其长期持有的(de)股票之(zhī)一，早在(zài)2018年二季度便开始布局。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底(dǐ)没(méi)有变(biàn)化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持(chí)数(shù)量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下(xià)探两年低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价(jià)逐渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年(nián)4月(yuè)初一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季(jì)度(dù)和今年一季(jì)度(dù)，兆(zhào)易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新股价(jià)大涨，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本(běn)季度营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫(wèi)东也并非在每(měi)只股(gǔ)票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技(jì)为(wèi)例，葛卫(wèi)东在成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百科技股价(jià)却(què)一路走低，去年四季度(dù)和(hé)今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容百科技股(gǔ)价(jià)仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触(chù)及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创(chuàng)两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫东也(yě)在去(qù)年四季度(dù)和(hé)今年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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