国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美(měi)股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美股(gǔ)持艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市(sh艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机ì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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