昨(zuó)夜，据(jù)路透社最新报(bào)道，知情人士透露，美国总(zǒng)统(tǒng)拜(bài)登和众议院议长麦卡锡接(jiē)近就(jiù)美国债(zhài)务(wù)上限(xiàn)达成协议，双方(fāng)在可(kě)自由支配开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息(xī)人士(shì)和另一名(míng)了(le)解谈判情(qíng)况的人士称(chēng)，最终可能达成的(de)不会是(shì)一份长达数(shù)百页(yè)、可能需要(yào)立法者花(huā)几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅读和(hé)投(tóu)票的法案，而是一份包含几个(gè)关键数字的精简协议。另(lìng)一位消息人(rén)士称，预计谈判代(dài)表将敲定可自由支配开支的(de)最(zuì)高(gāo)限额，包括(kuò)军费(fèi)开支，但让(ràng)议(yì)员们在未来几个月(yuè)通过正常(cháng)的拨(bō)款程序敲定住(zhù)房和教育等类(lèi)别的细节。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约一半用(yòng)于(yú)国防，一些议员表示不应该削减(jiǎn)这一(yī)领域(yù)的支出。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做(zuò)出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日(rì)举行的六(liù)个月来首(shǒu)次面对面(miàn)会议不太可(kě)能采取新的措施。当前的(de)任务是监控(kòng)市场形势并及(jí)时(shí)作出(chū)反应。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的(de)目标(biāo)不(bù)是推动油(yóu)价上涨，而是平衡价格(gé)，以确保生产(chǎn)者和(hé)消费(fèi)者的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计(jì)布(bù)伦特原油(yóu)价(jià)格(gé)到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶(tǒng)。他(tā)认为，目(mù)前(qián)的(de)价格反映了(le)市场对全球宏观经济形(xíng)势的评估(gū)。美(měi)国加息阻碍了油价进(jìn)一步(bù)上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的(de)最新数据(jù)显示，交(jiāo)易员们完全押注美联储会在(zài)6月或7月的某次会议上再度加息25个(gè)基点，最早在6月便加息(xī)的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市场认为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定(dìng)会加(jiā)息25个基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消化了约(yuē)14个(gè)基(jī)点的加(jiā)息预期(qī)，由于美(měi)联(lián)储加息(xī)规模通常都(dōu)是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳指初步收涨(zhǎ三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口ng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的(de)英伟达早盘(pán)股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距(jù)1万(wàn)亿(yì)美元市值大关一步之遥，有望成(chéng)为全球第九家市(shì)值突破1万亿(yì)美元(yuán)的上市公司。盘中英(yīng)伟达市(shì)值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市值。英伟达创美股史上最大(dà)单日市(shì)值增长(zhǎng)规模，一日(rì)的市值涨幅比标(biāo)普500 472只成(chéng)份股各(gè)自的(de)市值都高。

　　最(zuì)新的(de)财报(bào)数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元(yuán)，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好于市(shì)场预期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益为(wèi)1.09美元，市(shì)场预(yù)期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟(wěi)达数据(jù)中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场预期的(de)39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重要的数(shù)据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达预计(jì)第二(èr)财季(jì)营收将达(dá)到110亿美(měi)元(yuán)左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一(yī)极度积极的展望(wàng)表(biǎo)明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热(rè)潮中(zhōng)获得的(de)利益远(yuǎn)超人(rén)们(men)预期。英伟(wěi)达生产极(jí)度(dù)复杂的人工智能计(jì)算任务所需的(de)GPU芯片，可谓(wèi)火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件。英(yīng)伟达(dá)如今(jīn)在AI用途的芯(xīn)片领域占据(jù)主(zhǔ)导地位，该公(gōng)司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软件(jiàn)，这(zhè)也是支持(chí)OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关键底(dǐ)层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石(shí)、钢材期货盘中明(míng)显下滑(huá)并创下近半年或半年多(duō)以来(lái)新低。截至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨(dūn)，盘中最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力(lì)合约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月(yuè)以来，黑(hēi)色商品(pǐn)在经历短暂反(fǎn)弹后于(yú)近期再次(cì)走(zǒu)弱。对此，大有期(qī)货投研中(zhōng)心黑色高级(jí)研究员(yuán)黄科在接受(shòu)期货日报(bào)记者采访时表示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目(mù)前美国两党对于政(zhèng)府债务上限问题(tí)仍(réng)没(méi)有达成一致，随着(zhe)截止日期临(lín)近，市场各方的避险观(guān)望情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不(bù)能(néng)排除接下来继(jì)续加息(xī)的可能性，当前美联(lián)储6月(yuè)加息概率上(shàng)升到(dào)40％附(fù)近，近期美元(yuán)指数走强对(duì)于(yú)大宗商品价格普遍形(xíng)成一定压力。国内方面(miàn)，5月(yuè)份(fèn)公(gōng)布的(de)社融和固(gù)定资产投资等经济数据(jù)略(lüè)低于市(shì)场(chǎng)，市场担(dān)心经济复苏的(de)后劲不足，也(yě)导致(zhì)与国内经济状况关联性(xìng)较(jiào)强的(de)黑色系(xì)品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄(huáng)科说(shuō)。

　　目(mù)前黑色产业层面也并无利多因素(sù)。黄科表示(shì)，从现货市场表(biǎo)现(xiàn)来看，虽然目前(qián)铁水产量已(yǐ)经见顶，但(dàn)随着成本(běn)端原料价格的(de)大幅回(huí)落(luò)，钢厂(chǎng)方(fāng)面(miàn)并没(méi)有很(hěn)强的减(jiǎn)产动(dòng)力。在行业利润(rùn)尚(shàng)存、部(bù)分(fēn)钢(gāng)厂复产(chǎn)的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成本持续下移(yí)导(dǎo)致钢价下方(fāng)支(zhī)撑走弱；而(ér)当前(qián)国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不(bù)断下探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业研究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品市(shì)场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来(lái)钢材下游(yóu)需求恢复距(jù)离此前预期有较大差距，叠加今(jīn)年年初以来市场(chǎng)对下游需求的乐观(guān)预期，导致钢(gāng)厂产量增幅较大。而(ér)在市场供需阶(jiē)段(duàn)性错配(pèi)的(de)情况(kuàng)下，钢铁原(yuán)燃料进口(kǒu)规模又(yòu)出现(xiàn)明显(xiǎn)增长，同时预期中的下半(bàn)年的粗(cū)钢产量平控(kòng)政(zhèng)策(cè)也进一步压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来(lái)，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比(bǐ)去年同期(qī)增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期(qī)分(fēn)别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国进口铁(tiě)矿石(shí)与炼(liàn)焦煤分别为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中期(qī)有(yǒu)反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场面临(lín)的问题(tí)来(lái)看，方正中期期(qī)货研究院黑色(sè)组长汤冰华告(gào)诉记者，主要有以(yǐ)下三个(gè)方面(miàn)的问题：一是(shì)高炉减产不充分；二是外需可能会(huì)大(dà)幅下(xià)滑；三是国内政(zhèng)策刺激(jī)还比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以来表现(xiàn)一直低于预(yù)期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格底部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由(yóu)于(yú)二季度(dù)以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如(rú)期出现，但国(guó)内市场利空(kōng)在价格(gé)中已有体现(xiàn)，从后期(qī)市场表现来看，钢材需(xū)求端(duān)利空可能来自(zì)海外，6月出(chū)口(kǒu)一旦(dàn)转差，则板材供应压力会明(míng)显(xiǎn)增加，产量也面临(lín)继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不及(jí)预(yù)期(qī)后，国内下一个相对重要的政策时点可(kě)能在7月(yuè)的半年度经济数据公(gōng)布后，在(zài)此(cǐ)之前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需要(yào)黑色商品整体供应回落，即(jí)铁水产量(liàng)、焦煤供(gōng)应(yīng)及铁矿石非(fēi)主(zhǔ)流(liú)矿发(fā)货均出现下降。不(bù)过目(mù)前(qián)焦(jiāo)煤(méi)进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈(kuì)还在(zài)持续，价格(gé)还未真正见(jiàn)底。

　　在黄(huáng)科看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要(yào)具(jù)备两个条(tiáo)件：一(yī)是煤炭价(jià)格止跌，从成本端(duān)对钢(gāng)价(jià)形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面(miàn)有实(shí)质性的减产(chǎn)行(xíng)动，从(cóng)而改善市(shì)场(chǎng)对于(yú)后期供需平(píng)衡的预(yù)期。不(bù)过(guò)，从目前情况来看，在进口煤冲击之(zhī)下，近期(qī)国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格有(yǒu)加速下(xià)跌迹象；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢(gāng)产量平控政策尚未执行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑(hēi)色系品(pǐn)种(zhǒng)或(huò)延(yán)续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供需格局(jú)，与(yǔ)成本塌陷叠加造(zào)成的(de)负向循环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商(shāng)品价格(gé)惯性下(xià)跌趋势(shì)短暂(zàn)延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外(wài)值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，在(zài)期货价格(gé)大幅下探(tàn)之(zhī)际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业(yè)供需加快调整，且目前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存(cún)和(hé)钢材社会库(kù)存较(jiào)近年同期偏低、6月份之后来自政策面和市场力量的供应压(yā)减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出(chū)口再上台阶等(d三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口ěng)因素(sù)，未来(lái)2-4个(gè)月，我们对黑色系商品(pǐn)价(jià)格保持谨(jǐn)慎乐(lè)观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁产业链库(kù)存整体较低，因此在(zài)后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价(jià)可能会刺激补(bǔ)库(kù)，并带动行情出现阶段反弹。

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