国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wè限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗i)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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