近期市(shì)场风向变动，北向资金(jīn)调(diào)仓换股，外(wài)资(zī)基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗(qí)舰基金(jīn)同时大手(shǒu)笔加仓“宁王(wáng)”。3月底(dǐ)以来，宁王(wáng)股价震荡上行，虽(suī)较高点仍有距(jù)离，但(dàn)部分(fēn)资金开始行动。透露什么5k是多少钱 5k是什么意思信号？我(wǒ)们一(yī)起来看看(kàn)。

　　欧洲巨(jù)头旗下三(sān)大基(jī)金同时(shí)行动

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金前十大重仓股为中(zhōng)国平安、招商银行、紫金矿业(yè)、宁德时代(dài)、贵(guì)州茅台、万华化(huà)学、鼎龙股份(fèn)、芒果超(chāo)媒、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施罗德国(guó)际精选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时(shí)代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时(shí)代(dài)80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下(xià)另一(yī)只(zhǐ)旗(qí)舰基金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金(jīn)中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模(mó)14.23亿(yì)美元。

　　截至4月(yuè)底，基(jī)金前十(shí)大(dà)重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美团、宁(níng)德时代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台(tái)、深圳国际。4月(yuè)，基金减持腾(téng)讯控(kòng)股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫(zǐ)金矿业(yè)10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家机构旗下(xià)三大旗舰基金同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事(shì)？

　　资(zī)料显示，这三只基(jī)金(jīn)中，施罗德国际精选基金中国(guó)A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选基(jī)金大中华(huá)和施(shī)罗德国际精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金(jīn)材料中并未解释为何基金在4月大(dà)手笔加仓宁(níng)德(dé)时代。不过，记者梳理发现，施罗德对(duì)中国新(xīn)能(néng)源车产(chǎn)业链的(de)看(kàn)重是(shì)一以(yǐ)贯之的(de)。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研(yán)究日(rì)志中解释道：长(zhǎng)期来看，关注三大主题。一是电动车供应链；二是技(jì)术自主(zhǔ)可控；三是医疗健康基础设(shè)施。

　　为何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的(de)影响日益显现，全球(qiú)各国的脱碳(tàn)行(xíng)动变(biàn)得(dé)越来越(yuè)重(zhòng)要(yào)。转向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个方(fāng)面(miàn)。中国(guó)在(zài)这方面(miàn)为投资者提供了重要的机会。中(zhōng)国在(zài)电动汽车价值链的供应方面是全球的(de)领导(dǎo)者，同时中国(guó)对成(chéng)品车辆的(de)需求(qiú)方面(miàn)也占据重要地(dì)位(wèi)。可(kě)能很(hěn)多人不知(zhī)道的是，全球2022年销售的所有(yǒu)电动汽车中，57％是在中国(guó)销(xiāo)售的。

　　整车制造之(zhī)外，中国也是全(quán)球电动车(chē)基础设施最(zuì)完善的国家(jiā)之一。以充电桩为例，中(zhōng)国(guó)平均一个公共(gòng)充电(diàn)桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官(guān)网(wǎng)。

　　在电(diàn)动汽车供应链中，有许多公司正(zhèng)在在各自的领域中建立主导地位，以(yǐ)某智(zhì)能组件(jiàn)为例，它是电动(dòng)汽车中用于电池(chí)和(hé)电机温控的(de)关(guān)键(jiàn)组(zǔ)件的生产商。该公司在空调阀行业全球市场占有约60％的份(fèn)额，并在电(diàn)动(dòng)汽(qì)车阀门行业拥有超过(guò)90％的(de)市场份(fèn)额。客户包括特斯拉等全球电(diàn)动汽车专家(jiā)以及福特(tè)、宝马等原始设(shè)备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球(qiú)范围内继续(xù)占(zhàn)据市场份(fèn)额(é)——在法规的(de)支持下(xià)，该公司的增(zēng)长潜力(lì)是可(kě)预见的。

　　事实上(shàng)，施(shī)罗德也并非孤例(lì)。

　　另(lìng)一(yī)欧洲巨头安(ān)联投资旗舰基(jī)金安(ān)联(lián)神州A股基(jī)金也在3月大(dà)手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金(jīn)最新规模47亿美(měi)元(yuán)，截(jié)至(zhì)3月底，基金前(qián)十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅(máo)台、中信证券、宁德(dé)时代、中国(guó)中免、东(dōng)方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重(zhòng)仓股逐(zhú)一(yī)加(jiā)仓，其中加(jiā)仓幅度最大的(de)就(jiù)是宁(níng)德时代，加(jiā)仓(cāng)幅度高达22.17％。此外(wài)，基(jī)金对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前十大重仓股中其余(yú)公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协(xié)（中国(guó)汽(qì)车工(gōng)业协会）近日发(fā)布的数据显示，2023年4月，我(wǒ)国动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装5k是多少钱 5k是什么意思车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共(gòng)充(chōng)电桩，同比(bǐ)增(zēng)长52.0％，桩车增(zēng)量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电(diàn)池(chí)行业集中度方(fāng)面(miàn)，今年4月，尽管我国新(xīn)能源(yuán)汽车市场共(gòng)计(jì)36家动(dòng)力电(diàn)池企业实现(xiàn)装车配(pèi)套，较去年同期增加(jiā)2家。但是排名前3家、前5家(jiā)、前10家(jiā)动力电池企业动(dòng)力电池装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高(gāo)。

　　企业排(pái)名来看，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年(nián)4月，宁(níng)德时代以40.83％的占比持续领跑，比(bǐ)亚迪(dí)、中创新航(háng)、亿纬锂能(néng)、国轩(xuān)高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣(xīn)旺达(dá)、LG新(xīn)能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁德时(shí)代于2023年一季度实(shí)现营业收入890.38亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长557.97％，单季利润(rùn)增速(sù)创历史新(xīn)高(gāo)。

　　北(běi)向资(zī)金调(diào)仓换股，“宁王”重(zhòng)受青睐(lài)

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示(shì)，截至5月(yuè)14日，最近7天(tiān)北向资金净流入(rù)宁德时(shí)代15.75亿元，位(wèi)居(jū)北向(xiàng)净流入榜首。北向资金净流入(rù)较多的其(qí)它个股还(hái)包括(kuò)宁德时(shí)代、工业富(fù)联、贵(guì)州茅台、工商银行、北(běi)方(fāng)华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业(yè)、建设银行、比亚迪、中国石化。北(běi)向资(zī)金(jīn)净流出较多的(de)个股(gǔ)包(bāo)括格力(lì)电(diàn)器(qì)、中国(guó)建筑、东方(fāng)财富、中国中(zhōng)免、阳光(guāng)电(diàn)源、中兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基绿能(néng)、长江电(diàn)力、恒瑞(ruì)医药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包(bāo)括“柏基”。超长(zhǎng)线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基(jī)在(zài)谈及为(wèi)何持有宁德时代时，写道(dào)：宁德(dé)时代所处的位置是令人羡慕的。它背(bèi)后有两大(dà)增长机遇一是电动车二是储(chǔ)能(néng)；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷(lín)酸铁锂电池，这方面它的市场份额(é)是领先(xiān)的。此(cǐ)外(wài)，磷酸铁锂电池因(yīn)为安全性、生命周期和不(bù)含钴(gǔ)等特征而受到欢(huān)迎；动力电池的企业发展与政府的脱碳计划是一致(zhì)的。CATL的(de)领导者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了(le)：他们如何(hé)通过(guò) “柏基十(shí)问”来考(kǎo)察宁德时代的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同所(suǒ)有的投(tóu)资者，他们的判断也可(kě)能是错的。例如，若未来新(xīn)的电池(chí)技术出(chū)现，宁德(dé)时代(dài)的竞争优(yōu)势不(bù)复。随着电池(chí)成本下降(jiàng)，宁德(dé)时代若不能(néng)保持利润率(lǜ)。宁德时代和电动车厂商(shāng)的(de)关系(xì)若不能维系。这些因素都会影响(xiǎng)柏基对于宁(níng)德时代的判断(duàn)。

　　但并非所(suǒ)有的外资都在加(jiā)仓宁德(dé)时代。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可(kě)持续股票(piào)基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月(yuè)微微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，基金持有的前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)国(guó)中免、迈瑞(ruì)医疗、爱(ài)尔眼科、华测检测(cè)、招商银行(xíng)、美的集团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁(níng)德时代之外，互联网或者食(shí)品饮(yǐn)料也颇受关(guān)注。

　　例(lì)如，摩根大(dà)通旗舰基金“摩根基(jī)金-中(zhōng)国A股(gǔ)机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民币，截至2023年(nián)一(yī)季度末，基(jī)金前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵州茅台、金山软件(jiàn)、中国平安(ān)、招商银(yín)行、万华化学、恒生金融(róng)、泸(lú)州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月基(jī)金(jīn)加仓(cāng)幅(fú)度最大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美(měi)元。截至(zhì)2023年 3月底(dǐ)，基金前(qián)十(shí)大重仓股为(wèi)腾(téng)讯控(kòng)股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平(píng)安、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基(jī)金(jīn)加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 5k是多少钱 5k是什么意思