大家好，简单看(kàn)一个(gè)基金(jīn)经(jīng)理，把新能源全部(bù)砍仓(cāng)，梭哈(hā)AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都(dōu)在(zài)讨论一个基金经理，海富(fù)通(tōng)的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理的海富通(tōng)股票(piào)混合(hé)来看，截至(zhì)去(qù)年年底，持仓(cāng)基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年(nián)一季度末，已经基本(běn)清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通(tōng)股票混(hùn)合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季报(bào)称，在(zài)一季度(dù)的(de)操作(zuò)中，本(běn)基金(jīn)总体(tǐ)把握住了市(shì)场的节奏变(biàn)化和结构(gòu)转换，降低了新能 源板块(kuài)的配置权重，较好(hǎo)地(dì)把握(wò)了(le) TMT 板块的(de)投(tóu)资机(jī)会(huì)，组合(hé)调整取得了(le)明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估(gū)值体系所代表的传统实体行业正在被市(shì)场一部分“聪(cōng)明(míng)钱”定价，后(hòu)续(xù)可(kě)能成为市场(chǎng)最有持(chí)续性的一条(tiáo)结(jié)构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今(jīn)年以来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今(jīn)年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎么走金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题(tí)板块在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段(duàn)性失去靠配(pèi)置获(huò)取超额回(huí)报(bào)的特(tè)征。TMT板块成交占全(quán)市场比重超40％的天数(shù)已累计(jì)达到22天，上一次(cì)出现持续成交占(zhàn)比超过40％的(de)板块是(shì)2021年7月(yuè)底的电力(lì)设备(bèi)及新(xīn)能源，持续约28个交易日，在(zài)此期间新能(néng)源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高(gāo)累(lèi)计回报(bào)率为+8.8％，最(zuì)低(dī)累计回报率为(wèi)-4.8％。近(jìn)期T金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名MT板块也(yě)呈现出类(lèi)似特征，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游(yóu)戏传(chuán)媒ETF分别出现过(guò)6次、6次(cì)和(hé)5次(cì)单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最大单(dān)日涨(zhǎng)幅分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿(yì)元(yuán)，但总(zǒng)市(shì)值反而(ér)减少(shǎo)了6717亿(yì)元，较4月第(dì)一周降低约(yuē)5.4％，是(shì)典型的减量博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏(xià)攻(gōng)势(shì)”“获利了结”四波行情，春季躁(zào)动(dòng)后往往会有(yǒu)一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因为(wèi)往往后续盛(shèng)夏攻势大概率创新高。如果今(jīn)年在(zài)业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自(zì)主可控等大产业趋势以政府(fǔ)支持力度进一(yī)步加大、资本开支增加、订(dìng)单增加和(hé)产(chǎn)品销量(liàng)业绩(jì)的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上(shàng)行趋势(shì)，进入盛夏(xià)攻(gōng)势(shì)。

　　中泰证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)，AI等(děng)板块(kuài)或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部(bù)亦或(huò)基本形成。本次大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块(kuài)市场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加上述基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市场内生调整需(xū)求出现集中释放。就资本市场而言(yán)，或代(dài)表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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