私募(mù)大佬葛卫(wèi)东的持(chí)股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资(zī)者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季报披(pī)露收官，葛卫(wèi)东的(de)最(zuì)新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳理A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东(dōng)或前十(shí)大股东(dōng)名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信(xìn)息前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东名(míng)单中退(tuì)出，减持了兆(zhào)易创新(xīn)、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技(jì)、绿的(de)谐(xié)波，对科大讯飞、移远通(tōng)信的持(chí)股(gǔ)保持(chí)不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东(dōng)或前(qián)十大股东(dōng)名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十(shí)大流通股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持(chí)“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔除新进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开(kāi)始频频(pín)出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参(cān)与方式包括定增(zēng)、二(èr)级市(shì)场买入(rù)等。从持(chí)仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)是(shì)葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于一季(jì)度葛卫(wèi)东对这两(liǎng)只(zhǐ)股票的(de)持仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年四(sì)季(jì)度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大(dà)股东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开(kāi)启了减持模(mó)式，从2020年(nián)四季度至(zhì)2022年三季度(dù)，在8个季(jì)度(dù)中(zhōng)，有(yǒu)7个季度进行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随后一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可(kě)热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度(dù)突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东(dōng)持股市(shì)值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但(dàn)得益于今年一季度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共(gòng)增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价(jià)相比，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报(bào)显示(shì)，报告(gào)期内，科大讯飞(fēi)营业(yè)收入(rù)28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利(lì)润(rùn)与扣除非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一(yī)，由(yóu)于(yú)去年(nián)12月份和今年1月份(fèn)特殊的(de)社会经济客观环境，当期(qī)无法推进项目进程(chéng)和(hé)合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目在一季度的签(qiān)单、实(shí)施、交付、验收(shōu)等工作进程出现(xiàn)了(le)延迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从(cóng)供应链(liàn)到相关的合同签署需要调整(zhěng)的过程(chéng)，经过(guò)去(qù)年四季度(dù)和今年一(yī)季度(dù)的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面(miàn)对(duì)认知智能技术阶跃带来(lái)的重大机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智能全国重(zhòng)点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度上(shàng)影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一(yī)季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在国(guó)产替代和(hé)业务(wù)开拓上(shàng)的进(jìn)展，预(yù)计从二季度开始将(jiāng)实现收(shōu)入和毛利(lì)正向增(zēng)长，并有(yǒu)信心实(shí)现全年高(gāo)质量(liàng)增长的目标(biāo)。

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)葛(gé)卫东第一(yī)大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度(dù)便开始布(bù)局。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不(bù)过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持(chí)兆易创新，减持数量分(fēn)别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段(duàn)性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四季度和(hé)今年一季度，兆易创新股价(jià)分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然一(yī)季度兆(zhào)易创新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也(yě)下(xià)滑明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季(jì)度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿(yì)元(yuán)，微控制(zhì)器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫东(dōng)也(yě)并非在(zài)每只股票上都(dōu)能精准出击、一击(jī)制胜(shèng)，甚至在(zài)部分(fēn)股票(piào)上被套(tào)牢。以新(xīn)能源概念(niàn)股容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股(gǔ)价却(què)一路走低，去年四季度和今年一(yī)季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍(réng)未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘(pán)中女生冷淡考验一般多久，女孩考验男生的10个套路(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去(qù)年四季(jì)度(dù)和(hé)今年一季度(dù)分别减持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩(suō)水超(chāo)30％。

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