国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèn五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服g)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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