国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)D中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省oordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(y中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省ǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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