国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面资产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面"刚(gāng)刚，千亿私募巨头最(zuì)新持(chí)仓(cāng)大(dà)曝光！猛买这些股，重(zhòng)要研判(pàn)也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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