金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融(róng)管理局(jú)即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互联互通合作。北向互换通(tōng)下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过北向互换通开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净额(é)每日(rì)不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与内地利率互(hù)换市场互(hù)联互(hù)通合作(zuò)

　　为促进内地与香港(gǎng)金(jīn)融衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场的协同(tóng)发展，构(gòu)建(jiàn)高水平(píng)金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人(rén)民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发(fā)布联合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国银(yín)行间同(tóng)业(yè)拆借中心）（以下简称外汇交易中心(xīn)）、银行间市(shì)场(chǎng)清(qīng)算(suàn)所股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清算所(suǒ)）和香港场外(wài)结(jié)算有限公(gōng)司（以下简称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率互(hù)换市场互联(lián)互通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境外投资者可(kě)通过两地(dì)基础(chǔ)设(shè)施(shī)互联(lián)互通参(cān)与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自(zì)联合公告(gào)发(fā)布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各项(xiàng)准备工作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及结算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结(jié)算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即互换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签署报(bào)价商协(xié)议(yì)，并为上海清算形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字所利率互(hù)换集中清算(suàn)业(yè)务的清(qīng)算会(huì)员或该类会员的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投(tóu)资者为符(fú)合人民银行要求并完成内地银行(xíng)间(jiān)债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外机构(gòu)投资(zī)者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向互换通”交易(yì)权(quán)限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限的(de)境外投资者需(xū)同(tóng)时申(shēn)请成(chéng)为(wèi)场外结算公司的(de)清算会员或该类会员的清算(suàn)客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中(zhōng)心与(yǔ)人民银(yín)行认可的(de)境外(wài)电子交易平台(tái)互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所(suǒ)和场外(wài)结算公司建立中(zhōng)央(yāng)对(duì)手(shǒu)方清算机构(gòu)互联(lián)互(hù)通(tōng)，共同向境内外投资者(zhě)提供清算(suàn)、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初(chū)期，全(quán)部境(jìng)外投资(zī)者通过“北向互换通”开展利率互(hù)换交易(yì)在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算公司(sī)针(zhēn)对双方清(qīng)算所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资(zī)源池。初期，上海清算(suàn)所与场(chǎng)外(wài)结算公司之间净(jìng)头(tóu)寸对(duì)应的“互换通”资(zī)源(yuán)池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后(hòu)续可(kě)根据形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字(jù)市场(chǎng)情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人(rén)民(mín)银行(xíng)、香港证监(jiān)会和香港金(jīn)管局已就“互(hù)换通”涉及(jí)的跨境(jìng)监管合作原则和具(jù)体安排(pái)达(dá)成(chéng)共识(shí)，并签署(shǔ)了《关于(yú)内(nèi)地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全了两(liǎng)地(dì)监管机构在债(zhài)券及衍生品市场方面(miàn)的监管合(hé)作安排和联络协商机(jī)制，共(gòng)同(tóng)维护“互换通”的正常运(yùn)行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和(hé)公平(píng)交易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)应(yīng)当(dāng)依法履行“互换通”下(xià)的各项职责(zé)，组织(zhī)市场(chǎng)各(gè)方有序(xù)开(kāi)展(zhǎn)“北向(xiàng)互换通(tōng)”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定(dìng)及业务(wù)规(guī)则，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范和(hé)控制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和服务，切实维护投(tóu)资者(zhě)合法权益。投(tóu)资者应(yīng)当(dāng)充分了解(jiě)两地市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的差(chà)异，评(píng)估(gū)和(hé)控制风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市(shì)场(chǎng)各方应(yīng)进一(yī)步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通”顺利(lì)启动(dòng)。有兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的投资者可(kě)联系外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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