就在全(quán)球(qiú)为AI疯(fēng)狂(kuáng)的时候(hòu)，百年欧洲金融(róng)巨头罗斯柴尔德家族却悄然减仓(cāng)。

　　据(jù)6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年年底以来一(yī)直(zhí)超配英伟(wěi)达，但(dàn)是目(mù)前已经部分(fēn)获利了(le)结，现在所持头(tóu)寸“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解(jiě)，这家总部位于瑞(ruì)士日内瓦(wǎ)的(de)资管机构为(wèi)拥有200多(duō)年(nián)历史的(de)欧洲老牌金融世(shì)家罗(luó)斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所(suǒ)有(yǒu)，目前管理资(zī)产规模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老(lǎo)牌资管(guǎn)机构(gòu)在2015年英伟(wěi)达业绩第一爆(bào)发之际，就增持了英伟达。当时(shí)的持仓股数(shù)一度高达(dá)160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽然(rán)业绩大(dà)爆发，股价却(què)一直(zhí)不怎么涨。这家资管机构也不得不修(xiū)正自(zì)己的错误，在英伟达股价的(de)缓慢上涨中减持，终于在2018年一季(jì)度减持到不足1万股。不过这(zhè)个时候，英伟(wěi)达股(gǔ)价也从2015年4美元附(fù)近涨到了60美元附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚(xū)拟(nǐ)货币的上上(shàng)下下(xià)，让英伟(wěi)达的股价如做过山车一(yī)般。2021年底，虚拟货币(bì)的崩盘，让(ràng)英伟达(dá)的股价也(yě)一度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准(zhǔn)”节(jié)奏(zòu)进行增持和(hé)减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手(shǒu)笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价(jià)此(cǐ)后仍(réng)然经历了三波下(xià)挫，但(dàn)是(shì)Edmond de Rothschild一(yī)路增(zēng)持(chí)，在(zài)2022年年(nián)底，增持超(chāo)过20万股。

　　今年以来，受AI概念大(dà)爆发，英(yīng)伟达作为底层算力代(dài)表(biǎo)，股价一度涨超100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美元的新高，总市值(zhí)一(yī)度超(chāo)过1万(wàn)亿美元，差点成为全球第(dì)9家市值超1万亿(yì)美元的上(shàng2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天)市(shì)企(qǐ)业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现(xiàn)的(de)，还有被誉为“估值教父”的(de)当代(dài)著(zhù)名投资估(gū)值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在(zài)投资(zī)英伟(wěi)达，如(rú)今(jīn)已经卖掉了该(gāi)公司的股票。

　　达(dá)摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今天早上英(yīng)伟达还在我的投(tóu)资组合里，最后(hòu)把它剔除出投资组合(hé)，因为我无法承受这样的(de)上涨，一周内市值就增加了3000亿(yì)美元(yuán)，这是在挑(2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天tiāo)战可持续价(jià)值(zhí)的绝对极限。”

　　达摩(mó)达兰(lán)估计(jì)，英伟达(dá)目前在250亿(yì)美元的人工智(zhì)能芯片市场占有(yǒu)80％的份额，最乐观的(de)预测是，10年(nián)后该(gāi)市场规模将达到(dào)3500亿美(měi)元。即使假设英2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天(yīng)伟达未来的市场份额达到(dào)100％，达摩达兰(lán)得出(chū)的(de)估(gū)值也(yě)要比近期股价低(dī)20％，“我喜(xǐ)欢(huān)英伟(wěi)达这家公(gōng)司，但如果作为一项投资的话(huà)，我怎么都得不出每(měi)股(gǔ)400多美(měi)元的(de)估(gū)值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间2023年5月(yuè)30日持续出售公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售(shòu)6124股英伟达股权(quán)，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻(fān)了(le)

　　有人觉得AI估值太(tài)高，减(jiǎn)持了仓位(wèi)，也有人认为英伟(wěi)达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查(chá)的(de)49名分(fēn)析(xī)师中，41名对英伟达给出买入评级，比去年10月(yuè)给予这一评级的人数30人增加(jiā)约三分之(zhī)一。这些分析师对英伟达(dá)给出(chū)的股价中间值约(yuē)为 450 美元(yuán)。截(jié)至(zhì)发稿，英(yīng)伟达的(de)股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约投资研(yán)究(jiū)公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华(huá)尔街近(jìn)日纷纷调高英伟达(dá)目标(biāo)股价，是因为先前估(gū)测(cè)的获利预期太低。目前投(tóu)资人仍存(cún)在(zài)不(bù)同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示(shì)，英伟达估值过高，目前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去年以来华(huá)尔街预测最准(zhǔn)确的分析师、美(měi)国银(yín)行策(cè)略分析师(shī)Michael Hartnett在报(bào)告中表(biǎo)示(shì)，科(kē)技(jì)股(gǔ)和AI概念股的(de)估值(zhí)过(guò)高(gāo)，建(jiàn)议投资者可(kě)以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿(ér)期的泡沫”，而(ér)美联(lián)储的加息周期或许还未结束。过去的泡沫形成(chéng)通常是因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史(shǐ)为鉴，他认为需要(yào)在标普500位于4200点时开始抛售。

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