近(jìn)日，广发、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下的中证国(guó)新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式(shì)发售(shòu)，募(mù)集规模上限(xiàn)均(jūn)为20亿元，合(hé)计募集上限为(wèi)60亿元。目前(qián)，作为时下热(rè)门主线的(de)中特(tè)估行情持续发(fā)酵，市场也(yě)预期此次央企(qǐ)主题的ETF发售(shòu)或将从(cóng)情绪面和资金(jīn)面助推中特估。

　　国(guó)企年内(nèi)涨幅居前(qián)，领涨板块方向一览

　　复盘今年以(yǐ)来行情(qíng)，中特估行情带动央(yāng)国企上(shàng)市(shì)公(gōng)司价值重估，同时(shí)，其(qí)也催(cuī)化(huà)多个(gè)相关板(bǎn)块和(hé)个股迎来(lái)上涨行情。截至5月12日收盘，不(bù)计算年内上市新股，A股整体平均上涨近(jìn)6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业(yè)个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位(wèi)数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万(wàn)一级(每天每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办jí)）来看，年内涨幅(fú)居前(qián)的(de)国企股中，传媒、计算机(jī)、通信、家用(yòng)电器(qì)、建(jiàn)筑装(zhuāng)饰板块个股(gǔ)均值涨(zhǎng)幅相对居前，而基础(chǔ)化工、食品饮料、商贸零售、轻工制(zhì)造、美容护理板(bǎn)块个股则(zé)表现不佳。若分(fēn)细分板(bǎn)块(kuài)（申万二(èr)级）统计(jì)，平均涨(zhǎng)幅居前(qián)的方(fāng)向为出(chū)版、影(yǐng)视(shì)院线、计算机设备、养殖(zhí)业(yè)、数字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金属(shǔ)、电池板(bǎn)块个(gè)股平均跌幅(fú)居前。

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注：分板块统计国企股年(nián)内涨跌幅均值(zhí)

　　行情内部(bù)轮动分化(huà)，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月(yuè)余，部(bù)分高位人气股近期也(yě)有所调整，仅以本周（5月(yuè)8日(rì)至12日）行情统计，上海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从(cóng)资金面来看，作(zuò)为市场“聪(cōng)明钱”的北向资金近(jìn)两日（5月11日至12日）也一别(bié)此前(qián)连续6日加仓而减持，不过，具体个股方(fāng)面，仍有不(bù)少个股获逆市(shì)加(jiā)仓，其中，中(zhōng)国(guó)中铁、中国石化、片仔癀、中国石油(yóu)、设计总院(yuàn)本周累计加仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山西(xī)证券(quàn)近(jìn)日(rì)研报指出，现(xiàn)有(yǒu)的“中(zhōng)特估(gū)”概念引(yǐn)发(fā)的估值修(xiū)复仍在演绎(yì)。短(duǎn)期行情在热点题材(cái)上体现出(chū)较高的赚钱效(xiào)应。长期在(zài)国(guó)企改革的深(shēn)度价值挖掘方面仍(réng)有较大增长空间。结合政策方向(xiàng)来看(kàn)，未来的(de)投(tóu)资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战略性重组和专业(yè)化(huà)整合，以及存(cún)在优(yōu)质资产注入(rù)上市平台或重组预期的板块(kuài)和标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面(miàn)改(gǎi)善(shàn)型：此前基本(běn)面(miàn)较弱(ruò)，但因行业景气、周期上(shàng)行等原因，近(jìn)期有所(suǒ)改善，并有望(wàng)持续向好，如建筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是(shì)受益(yì)业务预期(qī)与估值逻辑变化，催生重估行情，如公共事(shì)业(yè)领(lǐng)域(yù)与三(sān)大通信运营商等。重点关(guān)注行业：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事业、交(jiāo)运和通信(xìn)。

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