就在全(quán)球为(wèi)AI疯狂(kuáng)的时候，百(bǎi)年欧洲金融(róng)巨头(tóu)罗斯柴(chái)尔德家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报道(dào)，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以(yǐ)来一(yī)直(zhí)超配英伟达，但是目前已经部分(fēn)获利(lì)了结，现(xiàn)在(zài)所持(chí)头寸(cùn)“要远远小得多”。

　　据了解(jiě)，这(zhè)家总部位(w新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久èi)于瑞士日内瓦的资(zī)管机(jī)构为拥有200多年历史的欧洲老牌金(jīn)融世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族(zú)所有，目前(qián)管理资产规模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机(jī)构(gòu)在2015年(nián)英伟达(dá)业(yè)绩第一爆(bào)发(fā)之际，就增(zēng)持了英伟达。当时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩(jì)大(dà)爆(bào)发，股(gǔ)价却一直(zhí)不怎么(me)涨(zhǎng)。这(zhè)家资管机构也不得不修正自己的错误，在英伟达股价的缓慢上涨中(zhōng)减持，终于在2018年一季度减持到不足1万(wàn)股。不过这(zhè)个时候，英伟达股价也从2015年4美元(yuán)附(fù)近涨到了(le)60美元(yuán)附近(jìn)，估计(jì)翻了15倍(bèi)。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的(de)上上(shàng)下下，让英伟达的股价如做(zuò)过山车(chē)一(yī)般。2021年(nián)底，虚拟货(huò)币的崩盘(pán)，让英(yīng)伟达的股价也(yě)一度(dù)腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准”节(jié)奏进行(xíng)增持和(hé)减(jiǎn)仓。

　　数(shù)据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔(bǐ)增(zēng)持是在2022年第(dì)二季度，虽然英(yīng)伟达股价此(cǐ)后仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路(lù)增持，在2022年年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大爆发，英伟达作为(wèi)底层算(suàn)力代(dài)表(biǎo)，股(gǔ)价一度涨超100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元的新高，总市值一(yī)度超过1万亿美(měi)元，差点(diǎn)成(chéng)为全(quán)球第(dì)9家市值超(chāo)1万亿美元(yuán)的上市企(qǐ)业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现(xiàn)的，还有(yǒu)被誉为(wèi)“估值(zhí)教父”的当代著名投(tóu)资估(gū)值专家阿斯沃(wò)斯？达摩(mó)达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦(lún)周(zhōu)刊》报道，达摩达兰(lán)自(zì)2017年以来一(yī)直(zhí)在(zài)投资英伟达，如(rú)今已(yǐ)经卖掉了该(gāi)公司的股票。

　　达摩达兰5月(yuè)30日说：“直到今天早上英伟(wěi)达还在我的投(tóu)资组合里，最(zuì)后把(bǎ)它(tā)剔除出投资组合，因为(wèi)我无法承受这(zhè)样的上涨(zhǎng)，一(yī)周内市值就增加了3000亿美(měi)元，这是在挑战可持(chí)续价值的绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英(yīng)伟达目前(qián)在(zài)250亿美元(yuán)的人工智(zhì)能芯(xīn)片市场占有80％的份额，最乐观的预测是，10年后该市场规模(mó)将(jiāng)达(dá)到(dào)3500亿(yì)美(měi)元。即(jí)使假设英伟达未来的市场份额达到100％，达摩达兰得(dé)出(chū)的估(gū)值也要比近期股价(jià)低20％，“我喜欢英(yīng)伟达(dá)这家公司，但如果作为一(yī)项投资的话，我怎(zěn)么都得(dé)不出每(měi)股400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年5月30日持续出(chū)售公司股权。

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　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均(jūn)价(jià)在400.254美元到(dào)417.79美元，一共套现约(yuē)249万美元(yuán)。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有人觉得AI估值太(tài)高(gāo)，减持(chí)了仓(cāng)位，也有(yǒu)人(rén)认为英伟(wěi)达(dá)现阶段(duàn)股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分析师中(zhōng)，41名对(duì)英伟达给出(chū)买入(rù)评级，比去(qù)年10月给(gěi)予这一评(píng)级的(de)人数(shù)30人增加约三(sān)分之一。这些分析师对(duì)英伟达给出的股价中间值约为 450 美元。截至发(fā)稿，英(yīng)伟达的股价报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究(jiū)公司(sī)伯(bó)恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华(huá)尔街近日纷纷调高英伟达目标股价，是因为先(xiān)前估测的获利预期太(tài)低。目(mù)前投资(zī)人(rén)仍存在(zài)不同的声音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则(zé)表示，英伟达估值过(guò)高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以(yǐ)来华(huá)尔(ěr)街预测最(zuì)准确(què)的分析师、美(měi)国(guó)银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示，科(kē)技(jì)股和AI概念股的(de)估值过高，建议(yì)投资者可以(yǐ)抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念(niàn)处(chù)于(yú)“婴(yīng)儿期的泡沫”，而美联储的加息周(zhōu)期或许还未结(jié)束。过去(qù)的泡(pào)沫(mò)形成通常是因“宽松货币政策(cè)”而(ér)起(qǐ)，以加息结(jié)束。以史(shǐ)为(wèi)鉴(jiàn)，他认(rèn)为(wèi)需要在标普500位于4200点时开(kāi)始抛售(shòu)。

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