金融界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启(qǐ)动(dòng)香港(gǎng)与内地(dì)利率互(hù)换市场互(hù)联互通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期，全部境外投(tóu)资者通过北向互换通开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续(xù)可(kě)根据(jù)市(shì)场情况(kuàng)适时调整额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银(yín)行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合(hé)作

　　为(wèi)促进内地(dì)与(yǔ)香(xiāng)港金(jīn)融衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金(jīn)融(róng)开(kāi)放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银(yín)行(xíng)（以下(xià)简称人民银行）、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局（以下简称香港金管局(jú)）发(f央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗ā)布(bù)联(lián)合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算所股(gǔ)份有限公司（以下简称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互(hù)换(huà央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗n)通”），初(chū)期先(xiān)行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地(dì)区的境外投资者可通过两(liǎng)地(dì)基础设施互(hù)联(lián)互(hù)通参与内地(dì)银(yín)行间金(jīn)融衍(yǎn)生品市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换(huàn)通”下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现(xiàn)就有(yǒu)关(guān)事(shì)宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互(hù)换通”的相关(guān)交(jiāo)易及结(jié)算安(ān)排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易(yì)品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即(jí)互换通报(bào)价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协议，并为上海清算(suàn)所利率互换集中清算(suàn)业务(wù)的清算会员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者为符合人(rén)民(mín)银行要求并(bìng)完成内地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机构投资者，并经外汇交易(yì)中心开(kāi)通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易权限(xiàn)的境外投资者需同(tóng)时(shí)申请成为场外结算公司的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外(wài)汇交易中(zhōng)心与人民银(yín)行(xíng)认可的境外电子(zi)交易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立中央对手方清算机构互联互(hù)通，共同向(xiàng)境内(nèi)外投资者提(tí)供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过“北(běi)向互换通”开(kāi)展利率互(hù)换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之(zhī)间(jiān)的风险敞(chǎng)口建立“互换通(tōng)”资源池。初期(qī)，上海清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公(gōng)司之(zhī)间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资(zī)源池风险敞口设定上(shàng)限不超过(guò)人(rén)民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时调(diào)整额(é)度。

　　二(èr)、人(rén)民银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成(chéng)共识，并签署(shǔ)了《关于(yú)内地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地监管机(jī)构在(zài)债券及(jí)衍生(shēng)品市场方面的(de)监管合作(zuò)安排和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当依法履行(xíng)“互换通(tōng)”下的各(gè)项职责，组织市场各(gè)方(fāng)有序开展(zhǎn)“北向(xiàng)互换通”业(yè)务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风险，做(zuò)好投资(zī)者教育和服务，切实维护投资者(zhě)合(hé)法权益(yì)。投资者应当充分(fēn)了解两地市场法律法规、业(yè)务规(guī)则和(hé)实(shí)践(jiàn)操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应(yīng)进(jìn)一步做好准备工作，确(què)保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的投资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)为参与(yǔ)做(zuò)准(zhǔn)备。

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