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　　国(guó)内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(t谨以此文是什么意思，谨以此文用在哪里è)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看。

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