国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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