国内千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利了结台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(z台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思hí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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