因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持(chí)续(xù)发(fā)力的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收入(rù)增加得(dé)益于公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其来自(zì)工业(yè)、网(wǎng)通领域的(de)收入增加(jiā)弥(mí)补了消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的(de)一致行(xíng)动人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟自披(pī)露该减持(chí)计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约(yuē)占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额(é)。兆易(yì)创新(xīn)通过差(chà)异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公(gōng)司在技术(shù)、产(chǎn)品以及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后(hòu)的多(duō)为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显(数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义xiǎn)著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家(jiā)基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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