公募基(jī)金(jīn)一(yī)季报募集披露。张坤(kūn)以(yǐ)超880亿元的管(guǎn)理(lǐ)规模，再(zài)度成(chéng)为主动权益(yì)类基(jī)金(jīn)“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公(gōng)募(mù)基(jī)金一季报进入密集披露(lù)期，顶流基金经理调仓路径和投资思路也随(suí)之(zhī)曝光(guāng)。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿(yì)元，再度成(chéng)为主动权(quán)益类基金“公募(mù)一哥”。一季(jì)度，张坤加仓(cāng)中国(guó)海洋(yáng)石(shí)油、泸州老窖，减(jiǎn)持香港交(jiāo)易所、招商银行(xíng)。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春(chūn)一季度(dù)加仓古井贡酒、美的(de)集(jí)团，减(jiǎn)持中国(guó)中(zhōng)免、药明康德。另一位700亿级基金经理谢治宇则加仓了(le)晶(jīng)晨(chén)股份、海康威视，减持海尔智(zhì)家、韵(yùn)达(dá)股份。

　　张坤：在(zài)可积累的长坡上(shàng)“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶流(liú)基金经理张坤(kūn)掌舵的(de)易(yì)方达蓝筹(chóu)精选、易方达优质企(qǐ)业(yè)三年持(chí)有、易方达(dá)优质(zhì)精选混(hùn)合（QDII）、易方达(dá)亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基金披(pī)露了(le)2023年(nián)一季报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理规模为889.42亿元，比2022年(nián)末缩(suō)水近5亿(yì)元(yuán)。

　　一季度(dù)末，张(zhāng)坤(kūn)的基金管理规(guī)模超越葛兰，再度(dù)成为主动权益类(lèi)基金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤在(zài)一(yī)季度末(mò)保持(chí)了(le)高(gāo)仓位运(yùn)作(zuò)，4只基金的权益资产仓(cāng)位(wèi)均超过(guò)了92％。一(yī)季度张坤所(suǒ)持基金股票仓位基本稳定(dìng)，对结(jié)构进(jìn)行了调整，增加了消费等行业的配(pèi)置，降低了金(jīn)融等行业的配置。

　　从基金收(shōu)益来(lái)看，张坤掌(zhǎng)管的(de)4只(zhǐ)基金(jīn)在2023年一季度均实(shí)现了正收益，基金净值(zhí)增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管规模最大的基金(jīn)——易方达蓝筹精选在一季度末的基金规(guī)模(mó)为562.09亿元，报(bào)告期内基(jī)金份额净(jìng)值增长率为1.03％，同期业(yè)绩(jì)比较基准收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别为：贵州(zhōu)茅(máo)台、泸州老窖、腾讯控股(gǔ)、五粮(liáng)液、洋河股份、招(zhāo)商银行(xíng)、香港交易所、伊利(lì)股份、美团(tuán)-W、中(zhōng)国海洋石油。

　　2023年(nián)一季度易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大(dà)重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋石油大(dà)幅加仓，使其进入了易方(fāng)达蓝筹精选第十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股。此(cǐ)外(wài)，张坤(kūn)对重(zhòng)仓的4只白酒股进行了不(bù)同的加减仓操作(zuò)：加仓泸州老窖、贵州茅(máo)台、洋河股份，减(jiǎn)持五(wǔ)粮液。

　　从减持(chí)情况(kuàng)来看，易方达蓝筹精选在一季度还减持了(le)香港(gǎng)交易所、招商银行、美(měi)团(tuán)-W等股票。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季报中指出，个股(gǔ)方(fāng)面，仍然持(chí)有商(shāng)业模(mó)式出色、行(xíng)业格(gé)局清晰、竞争(zhēng)力强的优质(zhì)公(gōng)司。基本面价值投资很吸引人的一点是(shì)，投资(zī)者可以用很长一段时(shí)间来(lái)充分观察公司的(de)发展(zhǎn)，等到(dào)它(tā)们用事实证明自己的成(chéng)功和巨大的成长潜力之(zhī)后(hòu)，再买入(rù)也不迟。基本面价值投资(zī)的优势之一在(zài)于(yú)可积累性。如果只是针对某一次投(tóu)资，积累的重要性(xìng)可能(néng)并不显(xiǎn)著。但如果将投资贯穿(chuān)一(yī)生，并(bìng)将长期(qī)复合回报作为终级目标(biāo)，可(kě)积累性(xìng)就是这一目标的最重要保障(zhàng)，选择一条可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期(qī)行业中寻找(zhǎo)投资机(jī)会(huì)

　　一季度末(mò)，顶流基金经理(lǐ)刘(liú)彦春管(guǎn)理规模达751.63亿元(yuán)，报告期内所管基金(jīn)净值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新兴成长是刘(liú)彦(yàn)春管理的规模最大的基金，一季度(dù)末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度A类和C类份额净(jìng)值(zhí)增长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基(jī)准收(shōu)益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长城新兴成长保持高仓(cāng)位运行(xíng)，股票(piào)仓位(wèi)94％。该基金重仓贵州(zhōu)茅(máo)台、泸州老窖(jiào)、五粮液、中(zhōng)国(guó)中(zhōng)免、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒、海大集团、药明康德(dé)、山(shān)西汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年一季度(dù)景顺长城新兴(xīng)成长前(qián)十大重仓股

　　从持仓变动情(qíng)况来看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一季度(dù)加仓古井贡酒、美的(de)集团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、贵(guì)州(zhōu)茅台等(děng)股票，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免、药明康德、五粮(liáng)液等股票。

　　刘彦春在基金(jīn)一季报中指出，我国经(jīng)济复苏(sū)、美国紧(jǐn)缩后通胀下行仍将是今年主要(yào)宏观背景。经济运(yùn)行正常化需要一(yī)个过程，特别(bié)是居(jū)民和中小企业，需要(yào)时间修(xiū)复(fù)资产负(fù)债(zhài)表、修复信心。随着经(jīng)济逐步正常化(huà)，居民消(xiāo)费信心回升、超额储蓄下(xià)降(jiàng)是必(bì)然(rán)事(shì)件，消费今年(nián)大概率超预(yù)期(qī)回升。就(jiù)近期(qī)公布的(de)社(shè)融和地产数据(jù)分析，二季度A股盈(yíng)利增速有望进(jìn)入上行周期。

　　“全球经济正在重回(huí)正轨的路上(shàng)。除了继续关注(zhù)整个经济体发展状况之外，可以(yǐ)将目(mù)光更(gèng)多放在微观企业层(céng)面。可以看(kàn)到很多公司在过去几年始终做正确的事，经营(yíng)效率提升，逆境中变得更加优秀、更加强大。不(bù)必总是(shì)关注宏观(guān)数据，多看(kàn)看微观(guān)企业(yè)变化可(kě)以让内(nèi)心(xīn)更加(jiā)平静。我们对全年股票市场有信心(xīn)，未来将继续保持合同约定较(jiào)高仓位运作，更多在顺(shùn)周(zhōu)期行业(yè)中(zhōng)寻(xún)找投资机(jī)会。”刘彦(yàn)春(chūn)进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人(rén)工智能相关产业链

　　一(yī)季度(dù)末，谢(xiè)治(zhì)宇管理(lǐ)规模达700.12亿元，所管(guǎn)4只基(jī)金在报告(gào)期(qī)内均实现(xiàn)了正收(shōu)益。

　　其中(zhōng)，兴全合润基(jī)金管理规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度基金份额净值增(zēng)长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较(jiào)基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴(xīng)全(quán)合(hé)润一(yī)季度末保持高仓位(wèi)运行，股票(piào)仓位达(dá)92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)为三(sān)安光电、海康威视、海尔(ěr)智家(jiā)、澜起科技、韵达股份(fèn)、万(wàn)华(huá)化学(xué)、中际旭创、晶晨股份、健友股(gǔ)份、梅花(huā)生物。

　　2023年(nián)一(yī)季度兴(xīng)全(quán)合润前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股

　　从(cóng)前十(shí)大持仓变动情况(kuàng)来看，一季度兴全合润(rùn)加仓海康威(wēi)视、晶晨股份，使这两只2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月(zhǐ)股票进入(rù)前十大持(chí)仓。此外，一季(jì)度(dù)兴全合润(rùn)加(jiā)仓三(sān)安光(guāng)电，减持海(hǎi)尔(ěr)智家、韵达股份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全(quán)合(hé)润一季(jì)报中指出，今年一季度疫情对经济的(de)影响基本消(xiāo)除，整(zhěng)体经(jīng)济(jì)逐(zhú)步回到复苏轨道。随着(zhe)中国的稳增长政策落实与全(quán)球范(fàn)围内的通胀见顶，内需(xū)复苏(sū)加上预(yù)期改善推动资本市(shì)场风险偏好回升。虽然海外银(yín)行出(chū)现(xiàn)了阶段性危机，但(dàn)各国政府较为迅速地采取了对应措施，接(jiē)管(guǎn)相(xiāng)关(guān)银行，市场(chǎng)情绪(xù)得(dé)到(dào)稳定。

　　“随(suí)着各种风险因素(sù)减(jiǎn)弱(ruò)，一季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突(tū)破(pò)性的进展，由AI芯(xīn)片、服(fú)务(wù)器、光模(mó)块等子版(bǎn)块(kuài)带动的(de)人(rén)工(gōng)智能(néng)、中字头(tóu)的(de)‘中特(tè)估’、半导(dǎo)体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中游戏、影视等板块(kuài)也实现(xiàn)较大幅度上涨。该(gāi)基(jī)金(jīn)报告期内对人工智能(néng)相(xiāng)关产业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力(lì)、应用空间广阔(kuò)的(de)硬件(jiàn)和(hé)软件公司(sī)进(jìn)行精(jīng)选和布局。未来仍将坚持(chí)挖(wā)掘公司(sī)长期成(chéng)长(zhǎng)价值，不(bù)断寻找具有良好投资性(xìng)价比的优秀公(gōng)司。”谢治宇表(biǎo)示。

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