国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷410开头的身份证是哪里的？ 410开头的身份证号码是河南省吗歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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